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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 288.00 | 23 395.00 | 1 893.00 | 25 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 314.00 | 36 213.00 | 7 102.00 | 43 314.00 |
BT Marchandises | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 283.00 | 69 150.00 | 135 133.00 | 204 283.00 |
BZ Autres créances | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CF Disponibilités | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 700.00 | 69 150.00 | 211 550.00 | 280 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 014.00 | 105 363.00 | 218 651.00 | 324 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -407 175.00 | -170 519.00 | | -407 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 106.00 | -236 657.00 | | -159 106.00 |
DL TOTAL (I) | -557 897.00 | -398 791.00 | | -557 897.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 482.00 | 560 054.00 | | 690 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 637.00 | 27 390.00 | | 29 637.00 |
EA Autres dettes | 11 430.00 | 13 614.00 | | 11 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 548.00 | 601 073.00 | | 731 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 651.00 | 247 282.00 | | 218 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 548.00 | 601 073.00 | | 731 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 194.00 | 8 798.00 | 434 992.00 | 426 194.00 |
FG Production vendue services | 15 838.00 | 9 205.00 | 25 043.00 | 15 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 033.00 | 18 003.00 | 460 035.00 | 442 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 870.00 | |
GE Autres charges | | | 23 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 333.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 46 863.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 902.00 | -46 863.00 | | 3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 154.00 | 484 643.00 | | 478 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 261.00 | 721 299.00 | | 637 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 106.00 | -236 657.00 | | -159 106.00 |