| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 085.00 | 24 833.00 | 1 252.00 | 26 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 190.00 | 37 650.00 | 6 540.00 | 44 190.00 |
BT Marchandises | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 964.00 | 2 846.00 | 94 118.00 | 96 964.00 |
BZ Autres créances | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CF Disponibilités | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 491.00 | 2 846.00 | 209 644.00 | 212 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 681.00 | 40 496.00 | 216 185.00 | 256 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -566 282.00 | -407 175.00 | | -566 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 624.00 | -159 106.00 | | -99 624.00 |
DL TOTAL (I) | -657 521.00 | -557 897.00 | | -657 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 049.00 | 690 482.00 | | 841 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 815.00 | 29 637.00 | | 23 815.00 |
EA Autres dettes | 8 842.00 | 11 430.00 | | 8 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 706.00 | 731 548.00 | | 873 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 185.00 | 218 651.00 | | 216 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 706.00 | 731 548.00 | | 873 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 655.00 | | 414 655.00 | 414 655.00 |
FG Production vendue services | 15 710.00 | 2 000.00 | 17 710.00 | 15 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 365.00 | 2 000.00 | 432 365.00 | 430 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 902.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 8 902.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 3 902.00 | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 682.00 | 478 154.00 | | 543 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 306.00 | 637 261.00 | | 643 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 624.00 | -159 106.00 | | -99 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 314.00 | | 876.00 | 43 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 820.00 | | 797.00 | 25 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | 79.00 | 5 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 213.00 | 1 437.00 | | 36 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 927.00 | 1 437.00 | | 23 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 150.00 | | 66 304.00 | 69 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 150.00 | | 66 304.00 | 69 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 150.00 | | 111 304.00 | 114 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 049.00 | 841 049.00 | | 841 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
UX Autres créances clients | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 230.00 | 121 942.00 | 5 288.00 | 127 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 706.00 | 873 706.00 | | 873 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 1 085.00 | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 830.00 | 65 831.00 | | 99 830.00 |
ST Autres comptes | 108 285.00 | 114 038.00 | | 108 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 790.00 | 29 966.00 | | 28 790.00 |
YT Sous‐traitance | 5 180.00 | 15 495.00 | | 5 180.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 048.00 | 4 929.00 | | 2 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | 1 903.00 | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | 2 988.00 | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 945.00 | 87 925.00 | | 85 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 357.00 | 85 725.00 | | 95 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 133.00 | 230 260.00 | | 244 133.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |