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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 085.00 | 25 453.00 | 632.00 | 26 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 451.00 | 29 244.00 | 5 207.00 | 34 451.00 |
BT Marchandises | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 034.00 | 1 401.00 | 106 633.00 | 108 034.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 756.00 | 1 401.00 | 193 356.00 | 194 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 208.00 | 30 645.00 | 198 562.00 | 229 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -665 906.00 | -566 282.00 | | -665 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 937.00 | -99 624.00 | | -120 937.00 |
DL TOTAL (I) | -778 458.00 | -657 521.00 | | -778 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 476.00 | 841 049.00 | | 951 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 067.00 | 23 815.00 | | 24 067.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 8 842.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 020.00 | 873 706.00 | | 977 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 562.00 | 216 185.00 | | 198 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 020.00 | 873 706.00 | | 977 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 160.00 | | 300 160.00 | 300 160.00 |
FG Production vendue services | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 294.00 | | 312 294.00 | 312 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 45 000.00 | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 742.00 | 543 682.00 | | 313 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 679.00 | 643 306.00 | | 434 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 937.00 | -99 624.00 | | -120 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713.00 | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 739.00 | 34 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 026.00 | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 650.00 | 621.00 | 9 026.00 | 37 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 286.00 | | 9 026.00 | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 364.00 | 621.00 | | 25 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | | 1 445.00 | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846.00 | | 1 445.00 | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | | 1 445.00 | 2 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 476.00 | 951 476.00 | | 951 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 106 353.00 | 106 353.00 | | 106 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 756.00 | 116 181.00 | 4 575.00 | 120 756.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 020.00 | 977 020.00 | | 977 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 1 102.00 | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 268.00 | 99 830.00 | | 66 268.00 |
ST Autres comptes | 60 974.00 | 108 285.00 | | 60 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 302.00 | 28 790.00 | | 23 302.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | 5 180.00 | | 2 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 481.00 | 2 048.00 | | 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 1 932.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 415.00 | 3 034.00 | | 2 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 187.00 | 85 945.00 | | 61 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 031.00 | 95 357.00 | | 56 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 224.00 | 244 133.00 | | 153 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |