|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 000.00 | 177 757.00 | 650 243.00 | 828 000.00 |
AN Terrains | 234 249.00 | 53 155.00 | 181 095.00 | 234 249.00 |
AP Constructions | 3 515 682.00 | 959 288.00 | 2 556 394.00 | 3 515 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 047.00 | 1 802 320.00 | 441 727.00 | 2 244 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 085.00 | 1 053 378.00 | 18 707.00 | 1 072 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 409.00 | | 192 409.00 | 192 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520 564.00 | 4 092 654.00 | 4 427 910.00 | 8 520 564.00 |
BT Marchandises | 1 110 413.00 | 2 686.00 | 1 107 727.00 | 1 110 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 945.00 | | 104 945.00 | 104 945.00 |
BZ Autres créances | 351 444.00 | | 351 444.00 | 351 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 301.00 | | 810 301.00 | 810 301.00 |
CF Disponibilités | 680 574.00 | | 680 574.00 | 680 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 205.00 | 2 686.00 | 3 101 519.00 | 3 104 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 624 769.00 | 4 095 340.00 | 7 529 429.00 | 11 624 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 933 764.00 | 1 686 168.00 | | 1 933 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 227.00 | 247 596.00 | | -36 227.00 |
DK Provisions réglementées | 252 039.00 | 252 039.00 | | 252 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 576.00 | 2 229 803.00 | | 2 193 576.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 11 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 11 000.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 671.00 | 3 303 796.00 | | 2 739 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 367.00 | 247 779.00 | | 261 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 749.00 | 3 464.00 | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 597.00 | 1 641 149.00 | | 1 725 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 727.00 | 480 037.00 | | 402 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 489.00 | 65 868.00 | | 39 489.00 |
EA Autres dettes | 92 254.00 | 92 982.00 | | 92 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 853.00 | 5 835 074.00 | | 5 264 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 429.00 | 8 075 877.00 | | 7 529 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 909.00 | 3 069 927.00 | | 3 087 909.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 846 023.00 | | 19 846 023.00 | 19 846 023.00 |
FD Production vendue biens | 3 697 806.00 | | 3 697 806.00 | 3 697 806.00 |
FG Production vendue services | 157 020.00 | | 157 020.00 | 157 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 700 850.00 | | 23 700 850.00 | 23 700 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 762 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 973 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 782 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 155.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 080.00 | 85 836.00 | | 7 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 152.00 | 589.00 | | 7 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 152.00 | 63 100.00 | | 7 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 22 735.00 | | -72.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 793 921.00 | 23 780 527.00 | | 23 793 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 830 148.00 | 23 532 930.00 | | 23 830 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 227.00 | 247 596.00 | | -36 227.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 466 856.00 | | | 8 466 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 520 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 073 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 757.00 | | | 874 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 027 306.00 | | | 7 027 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 793.00 | | | 264 793.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 843.00 | 546 811.00 | | 3 545 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 147.00 | 42 367.00 | | 182 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 697.00 | 504 444.00 | | 3 363 697.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 039.00 | | | 252 039.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 60 000.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 039.00 | 60 000.00 | | 263 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 367.00 | 261 367.00 | | 261 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 597.00 | 1 725 597.00 | | 1 725 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
UX Autres créances clients | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 738 358.00 | 565 162.00 | 1 829 711.00 | 2 738 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 640.00 | | | 563 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 444.00 | | | 351 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 266.00 | 475 472.00 | 107 794.00 | 583 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 105.00 | 3 087 909.00 | 1 829 711.00 | 5 261 105.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |