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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 013.00 | 33 828.00 | 185.00 | 34 013.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 000.00 | 372 052.00 | 455 947.00 | 828 000.00 |
AN Terrains | 216 398.00 | 88 832.00 | 127 565.00 | 216 398.00 |
AP Constructions | 3 649 504.00 | 1 958 283.00 | 1 691 221.00 | 3 649 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 318.00 | 1 481 701.00 | 438 616.00 | 1 920 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 775.00 | 126 925.00 | 10 849.00 | 137 775.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 961.00 | | 201 961.00 | 201 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 362 164.00 | 4 061 624.00 | 3 300 540.00 | 7 362 164.00 |
BT Marchandises | 892 549.00 | | 892 549.00 | 892 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 754.00 | 1 296.00 | 44 458.00 | 45 754.00 |
BZ Autres créances | 347 766.00 | | 347 766.00 | 347 766.00 |
CF Disponibilités | 1 121 516.00 | | 1 121 516.00 | 1 121 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 770.00 | 1 296.00 | 2 469 473.00 | 2 470 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 832 934.00 | 4 062 920.00 | 5 770 013.00 | 9 832 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 075 165.00 | | | 2 075 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
DK Provisions réglementées | 252 039.00 | | | 252 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 535.00 | | | 2 405 535.00 |
DP Provisions pour risques | 165 805.00 | | | 165 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 805.00 | | | 165 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 217.00 | | | 703 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 093.00 | | | 1 692 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 595.00 | | | 586 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 138.00 | | | 103 138.00 |
EA Autres dettes | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 673.00 | | | 3 198 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 013.00 | | | 5 770 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 026.00 | | | 2 827 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 997 124.00 | | 24 997 124.00 | 24 997 124.00 |
FD Production vendue biens | 4 205 820.00 | | 4 205 820.00 | 4 205 820.00 |
FG Production vendue services | 131 122.00 | | 131 122.00 | 131 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 334 067.00 | | 29 334 067.00 | 29 334 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 365 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 795 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 455.00 | |
GE Autres charges | | | 8 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 435 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 218.00 | | | 183 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 218.00 | | | 183 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 783.00 | | | -27 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 552 113.00 | | | 29 552 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 517 782.00 | | | 29 517 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 980 295.00 | | 596 394.00 | 6 980 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 190.00 | 193 334.00 | 7 362 164.00 | 21 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 190.00 | 193 334.00 | 5 939 996.00 | 21 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 422.00 | | 1 591.00 | 1 160 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578 038.00 | | 576 482.00 | 5 578 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 833.00 | | 18 321.00 | 241 833.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893 742.00 | 361 216.00 | 193 334.00 | 3 893 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 929.00 | 40 951.00 | | 364 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528 813.00 | 320 264.00 | 193 334.00 | 3 528 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 039.00 | | | 252 039.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 592.00 | 120 213.00 | | 45 592.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 297 631.00 | 121 509.00 | | 297 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 751.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 093.00 | 1 692 093.00 | | 1 692 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 153.00 | 281 153.00 | | 281 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 626.00 | 198 626.00 | | 198 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 138.00 | 103 138.00 | | 103 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
UX Autres créances clients | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 130 482.00 | 130 482.00 | | 130 482.00 |
VC Groupe et associés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 126.00 | 330 859.00 | 277 917.00 | 702 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 085.00 | | | 342 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 426.00 | | | 376 426.00 |
VP Divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 009.00 | 135 009.00 | | 135 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 897.00 | 456 704.00 | 58 192.00 | 514 897.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 294.00 | 2 827 026.00 | 277 917.00 | 3 198 294.00 |