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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 422.00 | 32 305.00 | 117.00 | 32 422.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 000.00 | 332 623.00 | 495 376.00 | 828 000.00 |
AN Terrains | 216 398.00 | 77 969.00 | 138 428.00 | 216 398.00 |
AP Constructions | 3 532 641.00 | 1 768 294.00 | 1 764 347.00 | 3 532 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 090.00 | 1 547 570.00 | 108 519.00 | 1 656 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 718.00 | 134 978.00 | 16 740.00 | 151 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 129.00 | | 187 129.00 | 187 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 980 295.00 | 3 893 742.00 | 3 086 552.00 | 6 980 295.00 |
BT Marchandises | 983 349.00 | | 983 349.00 | 983 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BZ Autres créances | 642 332.00 | | 642 332.00 | 642 332.00 |
CF Disponibilités | 749 457.00 | | 749 457.00 | 749 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 851.00 | | 2 464 851.00 | 2 464 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 445 146.00 | 3 893 742.00 | 5 551 404.00 | 9 445 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 684 537.00 | | | 1 684 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 627.00 | | | 390 627.00 |
DK Provisions réglementées | 252 039.00 | | | 252 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 204.00 | | | 2 371 204.00 |
DP Provisions pour risques | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 706.00 | | | 737 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 080.00 | | | 1 667 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 859.00 | | | 604 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
EA Autres dettes | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 608.00 | | | 3 134 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 404.00 | | | 5 551 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 068.00 | | | 2 773 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 903 722.00 | | 22 903 722.00 | 22 903 722.00 |
FD Production vendue biens | 4 380 465.00 | | 4 380 465.00 | 4 380 465.00 |
FG Production vendue services | 102 315.00 | | 102 315.00 | 102 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 386 504.00 | | 27 386 504.00 | 27 386 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 501 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 504 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 077 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 640.00 | | | -28 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 537 250.00 | | | 27 537 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 146 622.00 | | | 27 146 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 627.00 | | | 390 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 888 502.00 | | 96 215.00 | 6 888 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 423.00 | 6 980 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 423.00 | 5 578 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 268.00 | | 154.00 | 1 160 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 506 591.00 | | 75 870.00 | 5 506 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 642.00 | | 20 190.00 | 221 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 514.00 | 363 478.00 | 2 250.00 | 3 532 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 463.00 | 39 465.00 | | 325 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207 051.00 | 324 012.00 | 2 250.00 | 3 207 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 039.00 | | | 252 039.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 712.00 | 22 836.00 | 84 956.00 | 107 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 711.00 | 22 836.00 | 114 915.00 | 389 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 836.00 | 86 465.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 080.00 | 1 667 080.00 | | 1 667 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 623.00 | 309 623.00 | | 309 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 789.00 | 174 789.00 | | 174 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
UX Autres créances clients | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
VC Groupe et associés | 429 336.00 | 429 336.00 | | 429 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 660.00 | 376 370.00 | 361 290.00 | 737 660.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 687.00 | | | 400 687.00 |
VP Divers | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 652.00 | 108 652.00 | | 108 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 748.00 | 732 044.00 | 54 704.00 | 786 748.00 |
VW T.V.A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 358.00 | 2 773 068.00 | 361 290.00 | 3 134 358.00 |