| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 000.00 | 256 614.00 | 571 385.00 | 828 000.00 |
AN Terrains | 216 398.00 | 57 028.00 | 159 369.00 | 216 398.00 |
AP Constructions | 3 490 093.00 | 1 367 022.00 | 2 123 070.00 | 3 490 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 960.00 | 1 354 744.00 | 265 216.00 | 1 619 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 564.00 | 119 123.00 | 20 441.00 | 139 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 849.00 | | 157 849.00 | 157 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 856 241.00 | 3 186 802.00 | 3 669 439.00 | 6 856 241.00 |
BT Marchandises | 820 493.00 | | 820 493.00 | 820 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BZ Autres créances | 371 708.00 | | 371 708.00 | 371 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 210 660.00 | | 1 210 660.00 | 1 210 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 009.00 | | 2 866 009.00 | 2 866 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 722 251.00 | 3 186 802.00 | 6 535 449.00 | 9 722 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 272.00 | | | 1 607 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
DK Provisions réglementées | 252 039.00 | | | 252 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 370.00 | | | 1 965 370.00 |
DP Provisions pour risques | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 551.00 | | | 1 594 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 159.00 | | | 422 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 763.00 | | | 1 799 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 392.00 | | | 526 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
EA Autres dettes | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 122.00 | | | 4 485 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 449.00 | | | 6 535 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 516.00 | | | 3 415 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 933 999.00 | | 22 933 999.00 | 22 933 999.00 |
FD Production vendue biens | 3 759 607.00 | | 3 759 607.00 | 3 759 607.00 |
FG Production vendue services | 164 423.00 | | 164 423.00 | 164 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 858 031.00 | | 26 858 031.00 | 26 858 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 913 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 650 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 932 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 022 167.00 | | | 27 022 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 960 108.00 | | | 26 960 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 707 983.00 | | 61 615.00 | 8 707 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 939.00 | 229 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913 357.00 | 6 856 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 403.00 | 1 160 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845 013.00 | 5 466 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 672.00 | | | 1 173 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 258 631.00 | | 52 399.00 | 7 258 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 679.00 | | 9 216.00 | 275 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629 122.00 | 416 097.00 | 1 858 417.00 | 4 629 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 804.00 | 39 481.00 | 13 403.00 | 262 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366 317.00 | 376 615.00 | 1 845 013.00 | 4 366 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 039.00 | | | 252 039.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 460.00 | 10 146.00 | 2 650.00 | 77 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 499.00 | 10 146.00 | 2 650.00 | 329 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 146.00 | 2 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 763.00 | 1 799 763.00 | | 1 799 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 785.00 | 276 785.00 | | 276 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 238.00 | 133 238.00 | | 133 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
UX Autres créances clients | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
VC Groupe et associés | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 722.00 | 524 205.00 | 1 069 517.00 | 1 593 722.00 |
VI Groupe et associés | 412 131.00 | 412 131.00 | | 412 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 170.00 | | | 575 170.00 |
VP Divers | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 243.00 | 177 243.00 | | 177 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 962.00 | 434 855.00 | 72 107.00 | 506 962.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 032.00 | 3 415 516.00 | 1 069 517.00 | 4 485 032.00 |