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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
AP Constructions | 16 665.00 | 16 093.00 | 572.00 | 16 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 109.00 | 28 663.00 | 93 447.00 | 122 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 925.00 | 45 758.00 | 129 168.00 | 174 925.00 |
BT Marchandises | 312 485.00 | | 312 485.00 | 312 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BZ Autres créances | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CF Disponibilités | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 339.00 | | 442 339.00 | 442 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 265.00 | 45 758.00 | 571 507.00 | 617 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 312 464.00 | 209 031.00 | | 312 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 472.00 | 103 433.00 | | 7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 443 737.00 | 436 265.00 | | 443 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 98.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 685.00 | 145 672.00 | | 76 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 986.00 | 31 680.00 | | 50 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 770.00 | 177 450.00 | | 127 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 507.00 | 613 715.00 | | 571 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 770.00 | 177 450.00 | | 127 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 970.00 | | 698 970.00 | 698 970.00 |
FG Production vendue services | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 553.00 | | 711 553.00 | 711 553.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 046.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 251.00 | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 527 255.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 246.00 | 527 255.00 | | 32 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 4 171.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 87 066.00 | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584.00 | 159.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 91 395.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 539.00 | 435 860.00 | | 30 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 800.00 | 1 062 962.00 | | 743 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 328.00 | 959 529.00 | | 736 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 472.00 | 103 433.00 | | 7 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 569.00 | | 6 262.00 | 170 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283.00 | 34 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 174 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 140 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 014.00 | | 6 262.00 | 136 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 750.00 | 14 630.00 | 1 622.00 | 32 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 750.00 | 14 630.00 | 1 622.00 | 32 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
UX Autres créances clients | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VW T.V.A. | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 688.00 | 7 603.00 | | 13 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 124.00 | 75 849.00 | | 9 124.00 |
ST Autres comptes | 22 252.00 | 31 077.00 | | 22 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 466.00 | 121 495.00 | | 112 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | 1 814.00 | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 944.00 | 9 417.00 | | 15 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 234.00 | 107 109.00 | | 142 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 023.00 | 112 360.00 | | 83 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 843.00 | 228 421.00 | | 143 843.00 |