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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
AP Constructions | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 2 766.00 | 2 236.00 | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 021.00 | 36 467.00 | 24 553.00 | 61 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 488.00 | 55 898.00 | 48 589.00 | 104 488.00 |
BT Marchandises | 358 653.00 | | 358 653.00 | 358 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CF Disponibilités | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 233.00 | | 459 233.00 | 459 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 721.00 | 55 898.00 | 507 823.00 | 563 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 177 686.00 | 219 641.00 | | 177 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 763.00 | -41 955.00 | | -32 763.00 |
DL TOTAL (I) | 268 723.00 | 301 486.00 | | 268 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 011.00 | 71 011.00 | | 56 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 816.00 | 60 609.00 | | 95 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 272.00 | 36 232.00 | | 27 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 099.00 | 167 851.00 | | 239 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 823.00 | 469 338.00 | | 507 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 099.00 | 167 851.00 | | 179 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 959.00 | | 430 959.00 | 430 959.00 |
FG Production vendue services | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 406.00 | | 435 406.00 | 435 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 172.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 218.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 172.00 | 955.00 | | 15 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | 232.00 | | 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 7 160.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 7 160.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -7 160.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 013.00 | 545 299.00 | | 465 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 776.00 | 587 254.00 | | 497 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 763.00 | -41 955.00 | | -32 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 488.00 | | | 104 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 382.00 | 6 517.00 | | 49 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 382.00 | 6 517.00 | | 49 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 099.00 | 179 099.00 | 60 000.00 | 239 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 933.00 | 12 526.00 | | 11 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 390.00 | 5 346.00 | | 5 390.00 |
ST Autres comptes | 18 960.00 | 53 539.00 | | 18 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 274.00 | 52 843.00 | | 49 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101.00 | 456.00 | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 017.00 | 4 322.00 | | 4 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 950.00 | 16 848.00 | | 15 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 081.00 | 108 868.00 | | 87 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 520.00 | 81 241.00 | | 58 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 725.00 | 112 184.00 | | 73 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |