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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
AP Constructions | 16 665.00 | 16 648.00 | 17.00 | 16 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 909.00 | 41 029.00 | 81 881.00 | 122 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 789.00 | 58 678.00 | 117 110.00 | 175 789.00 |
BT Marchandises | 348 975.00 | | 348 975.00 | 348 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BZ Autres créances | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CF Disponibilités | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 889.00 | | 440 889.00 | 440 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 678.00 | 58 678.00 | 557 999.00 | 616 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 319 936.00 | 312 464.00 | | 319 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 014.00 | 7 472.00 | | -41 014.00 |
DL TOTAL (I) | 402 722.00 | 443 737.00 | | 402 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 295.00 | 76 685.00 | | 67 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 971.00 | 50 986.00 | | 44 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 277.00 | 127 770.00 | | 155 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 999.00 | 571 507.00 | | 557 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 277.00 | 127 770.00 | | 155 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 482.00 | | 656 482.00 | 656 482.00 |
FG Production vendue services | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 074.00 | | 669 074.00 | 669 074.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 921.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | 278.00 | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 840.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 1 707.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 30 539.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 079.00 | 743 800.00 | | 669 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 093.00 | 736 328.00 | | 710 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 014.00 | 7 472.00 | | -41 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 925.00 | | 863.00 | 174 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 653.00 | | 800.00 | 140 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 272.00 | | 63.00 | 34 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 758.00 | 12 921.00 | | 45 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 758.00 | 12 921.00 | | 45 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
UX Autres créances clients | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
VW T.V.A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 277.00 | 155 277.00 | | 155 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 061.00 | 13 688.00 | | 13 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 712.00 | 9 124.00 | | 7 712.00 |
ST Autres comptes | 21 906.00 | 22 252.00 | | 21 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 905.00 | 112 466.00 | | 109 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 696.00 | 2 256.00 | | 4 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 757.00 | 15 944.00 | | 17 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 804.00 | 142 234.00 | | 133 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 057.00 | 83 023.00 | | 85 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 524.00 | 143 843.00 | | 139 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |