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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
AP Constructions | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 1 166.00 | 3 836.00 | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 382.00 | 33 196.00 | 36 186.00 | 69 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 849.00 | 51 027.00 | 61 822.00 | 112 849.00 |
BT Marchandises | 364 582.00 | | 364 582.00 | 364 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 540.00 | | 412 540.00 | 412 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 388.00 | 51 027.00 | 474 362.00 | 525 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 278 922.00 | 319 936.00 | | 278 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 280.00 | -41 014.00 | | -59 280.00 |
DL TOTAL (I) | 343 442.00 | 402 722.00 | | 343 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 011.00 | 43 011.00 | | 51 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 612.00 | 67 295.00 | | 50 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 297.00 | 44 971.00 | | 29 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 920.00 | 155 277.00 | | 130 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 362.00 | 557 999.00 | | 474 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 920.00 | 155 277.00 | | 130 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 934.00 | | 704 934.00 | 704 934.00 |
FG Production vendue services | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 509.00 | | 717 509.00 | 717 509.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 214.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 452.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 562.00 | 452.00 | | 55 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 756.00 | -452.00 | | -41 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 315.00 | 669 079.00 | | 731 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 596.00 | 710 093.00 | | 790 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 280.00 | -41 014.00 | | -59 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 789.00 | | 8 201.00 | 175 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 806.00 | 20 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 141.00 | 112 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 335.00 | 91 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 453.00 | | 7 808.00 | 141 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 336.00 | | 393.00 | 34 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 678.00 | 49 683.00 | 57 335.00 | 58 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 678.00 | 49 683.00 | 57 335.00 | 58 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 920.00 | 130 920.00 | | 130 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 453.00 | 13 061.00 | | 13 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 512.00 | 7 712.00 | | 6 512.00 |
ST Autres comptes | 39 914.00 | 21 906.00 | | 39 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 599.00 | 109 905.00 | | 70 599.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 557.00 | | | 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 973.00 | 4 696.00 | | 4 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 426.00 | 17 757.00 | | 18 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 494.00 | 133 804.00 | | 143 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 132.00 | 85 057.00 | | 108 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 582.00 | 139 524.00 | | 117 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |