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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 701.00 | 333.00 | 5 368.00 | 5 701.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 831.00 | 21 121.00 | 6 710.00 | 27 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 702.00 | 268 024.00 | 181 678.00 | 449 702.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 279.00 | 289 478.00 | 382 802.00 | 672 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BZ Autres créances | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CF Disponibilités | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 440.00 | | 157 440.00 | 157 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 719.00 | 289 478.00 | 540 241.00 | 829 719.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 224 276.00 | 278 215.00 | | 224 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 532.00 | -3 939.00 | | 3 532.00 |
DL TOTAL (I) | 240 459.00 | 286 926.00 | | 240 459.00 |
DP Provisions pour risques | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 756.00 | 26 711.00 | | 39 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 941.00 | 29 391.00 | | 45 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 565.00 | 19 021.00 | | 31 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 761.00 | 45 528.00 | | 62 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 819.00 | 76 977.00 | | 112 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 843.00 | 197 627.00 | | 292 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 241.00 | 484 554.00 | | 540 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650.00 | 977 519.00 | 978 169.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 10 406.00 | 6 128.00 | 16 534.00 | 10 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 056.00 | 983 647.00 | 994 704.00 | 11 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 004.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 794.00 | | | -10 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 637.00 | 844 337.00 | | 1 009 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 105.00 | 848 275.00 | | 1 006 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 532.00 | -3 939.00 | | 3 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 061.00 | | 136 393.00 | 601 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 175.00 | 672 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 598.00 | 105 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 577.00 | 482 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 598.00 | | 5 701.00 | 101 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 418.00 | | 56 692.00 | 489 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 045.00 | | 74 000.00 | 10 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 467.00 | 43 004.00 | 59 994.00 | 306 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 837.00 | 1 598.00 | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 374.00 | 42 167.00 | 58 396.00 | 305 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 448.00 | 17 344.00 | 22 103.00 | 39 448.00 |
VI Groupe et associés | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VP Divers | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 498.00 | 36 498.00 | 84 000.00 | 120 498.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 843.00 | 270 739.00 | 22 103.00 | 292 843.00 |