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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 101.00 | 5 935.00 | 1 165.00 | 7 101.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 324.00 | 59 190.00 | 37 134.00 | 96 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 898.00 | 455 900.00 | 214 997.00 | 670 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 018.00 | 521 026.00 | 437 992.00 | 959 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BZ Autres créances | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CF Disponibilités | 144 766.00 | | 144 766.00 | 144 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 447.00 | | 171 447.00 | 171 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 465.00 | 521 026.00 | 609 440.00 | 1 130 465.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 222 125.00 | | | 222 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DL TOTAL (I) | 241 114.00 | | | 241 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 291.00 | | | 262 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 325.00 | | | 368 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 440.00 | | | 609 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 557.00 | | | 118 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 986.00 | | 459 986.00 | 459 986.00 |
FG Production vendue services | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 741.00 | | 465 741.00 | 465 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 738.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 888.00 | | | 542 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 548.00 | | | 536 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 740.00 | | 85 197.00 | 913 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 919.00 | 959 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 919.00 | 767 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 701.00 | | 1 400.00 | 105 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 994.00 | | 83 147.00 | 723 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 045.00 | | 650.00 | 84 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 288.00 | 54 738.00 | | 466 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701.00 | 234.00 | | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 587.00 | 54 503.00 | | 460 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 291.00 | 12 523.00 | 249 768.00 | 262 291.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 608.00 | 21 958.00 | 84 650.00 | 106 608.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 325.00 | 118 557.00 | 249 768.00 | 368 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
ST Autres comptes | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 376.00 | | | 202 376.00 |
YT Sous‐traitance | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 283.00 | | | 332 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |