| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 701.00 | 4 133.00 | 1 568.00 | 5 701.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 019.00 | 29 824.00 | 17 195.00 | 47 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 591.00 | 342 231.00 | 171 360.00 | 513 591.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 356.00 | 376 188.00 | 374 168.00 | 750 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BZ Autres créances | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CF Disponibilités | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 786.00 | | 111 786.00 | 111 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 141.00 | 376 188.00 | 485 953.00 | 862 141.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 210 426.00 | 205 809.00 | | 210 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 179.00 | 22 617.00 | | 58 179.00 |
DL TOTAL (I) | 281 254.00 | 241 075.00 | | 281 254.00 |
DP Provisions pour risques | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 940.00 | 8 161.00 | | 6 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 259.00 | 68 532.00 | | 48 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 14 232.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 926.00 | 31 829.00 | | 30 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 842.00 | 46 225.00 | | 18 842.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 468.00 | 100 412.00 | | 97 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 759.00 | 261 230.00 | | 197 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 953.00 | 510 466.00 | | 485 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 759.00 | 261 230.00 | | 197 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 309.00 | | 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 816 462.00 | 816 462.00 | |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | 816 462.00 | 817 662.00 | 1 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 624.00 | 9 294.00 | | 20 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 14 556.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 14 556.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | -14 556.00 | | 1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 2 369.00 | | 5 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 461.00 | 885 262.00 | | 841 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 282.00 | 862 645.00 | | 783 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 179.00 | 22 617.00 | | 58 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 624.00 | | 35 732.00 | 717 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 750 356.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 560 610.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 878.00 | | 35 732.00 | 527 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 941.00 | 46 247.00 | | 329 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 1 900.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 708.00 | 44 346.00 | | 327 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 161.00 | | 1 221.00 | 8 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 161.00 | | 1 221.00 | 8 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 468.00 | 97 468.00 | | 97 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 227.00 | | | -20 227.00 |
VP Divers | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 506.00 | 32 506.00 | 84 000.00 | 116 506.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 759.00 | 197 759.00 | | 197 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 865.00 | 21 133.00 | | 24 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 868.00 | 14 867.00 | | 14 868.00 |
ST Autres comptes | 113 239.00 | 103 878.00 | | 113 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 827.00 | 180 137.00 | | 181 827.00 |
YT Sous‐traitance | 40 763.00 | 56 502.00 | | 40 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 865.00 | 21 133.00 | | 24 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 855.00 | | | 149 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 698.00 | 355 384.00 | | 350 698.00 |