| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 701.00 | 2 233.00 | 3 468.00 | 5 701.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 826.00 | 22 033.00 | 13 792.00 | 35 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 053.00 | 305 675.00 | 183 377.00 | 489 053.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 624.00 | 329 941.00 | 387 683.00 | 717 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BZ Autres créances | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CF Disponibilités | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 783.00 | | 122 783.00 | 122 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 407.00 | 329 941.00 | 510 466.00 | 840 407.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 205 809.00 | 224 276.00 | | 205 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 617.00 | 3 532.00 | | 22 617.00 |
DL TOTAL (I) | 241 075.00 | 240 459.00 | | 241 075.00 |
DP Provisions pour risques | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 161.00 | 6 940.00 | | 8 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 532.00 | 39 756.00 | | 68 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 232.00 | 45 941.00 | | 14 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | 31 565.00 | | 31 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 225.00 | 62 761.00 | | 46 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 412.00 | 112 819.00 | | 100 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 230.00 | 292 843.00 | | 261 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 466.00 | 540 241.00 | | 510 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 230.00 | 270 739.00 | | 261 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 873 102.00 | 873 102.00 | |
FG Production vendue services | 94.00 | 167.00 | 260.00 | 94.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94.00 | 873 269.00 | 873 362.00 | 94.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 294.00 | 12 442.00 | | 9 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 556.00 | 3 414.00 | | 14 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 556.00 | 10 794.00 | | 14 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 556.00 | -10 794.00 | | -14 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 262.00 | 1 009 637.00 | | 885 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 645.00 | 1 006 105.00 | | 862 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 617.00 | 3 532.00 | | 22 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 279.00 | 15 167.00 | 39 350.00 | 672 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 172.00 | 717 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 172.00 | 527 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 533.00 | 15 167.00 | 39 350.00 | 482 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 478.00 | 48 548.00 | 8 084.00 | 289 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 1 900.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 145.00 | 46 648.00 | 8 084.00 | 289 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 940.00 | 1 221.00 | | 6 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 940.00 | 1 221.00 | | 6 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VI Groupe et associés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VP Divers | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 550.00 | 42 550.00 | 84 000.00 | 126 550.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 230.00 | 261 230.00 | | 261 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 133.00 | 26 901.00 | | 21 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 867.00 | 13 469.00 | | 14 867.00 |
ST Autres comptes | 103 878.00 | 108 532.00 | | 103 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 137.00 | 175 688.00 | | 180 137.00 |
YT Sous‐traitance | 56 502.00 | 53 832.00 | | 56 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 133.00 | 26 901.00 | | 21 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 384.00 | 351 520.00 | | 355 384.00 |