| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
AH Fonds commercial | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
AP Constructions | 435 541.00 | 234 578.00 | 200 963.00 | 435 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 776.00 | 19 220.00 | 556.00 | 19 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 516.00 | 9 063.00 | 453.00 | 9 516.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 606 803.00 | 272 080.00 | 334 724.00 | 606 803.00 |
BT Marchandises | 107 247.00 | 9 230.00 | 98 018.00 | 107 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BZ Autres créances | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CF Disponibilités | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 008.00 | 9 230.00 | 140 778.00 | 150 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 811.00 | 281 309.00 | 475 502.00 | 756 811.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 960.00 | 154 434.00 | | 163 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 988.00 | 9 526.00 | | 6 988.00 |
DL TOTAL (I) | 179 747.00 | 172 760.00 | | 179 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 278.00 | 234 725.00 | | 205 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 361.00 | 28 846.00 | | 13 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 029.00 | 37 333.00 | | 41 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 986.00 | 33 615.00 | | 35 986.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 40.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 755.00 | 334 558.00 | | 295 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 502.00 | 507 318.00 | | 475 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 879.00 | 129 682.00 | | 90 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 819.00 | | 350 819.00 | 350 819.00 |
FG Production vendue services | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 136.00 | | 390 136.00 | 390 136.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 963.00 | 1 005.00 | | 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 1 319.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 1 319.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 158.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 158.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | 1 161.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 968.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 657.00 | 410 458.00 | | 390 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 669.00 | 400 932.00 | | 383 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 988.00 | 9 526.00 | | 6 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 363.00 | | 930.00 | 606 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 606 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 870.00 | | | 141 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 293.00 | | 540.00 | 464 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 390.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 001.00 | 24 079.00 | | 248 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 782.00 | 24 079.00 | | 238 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 700.00 | 5 530.00 | | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | 5 530.00 | | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | 5 530.00 | | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 876.00 | | 204 876.00 | 204 876.00 |
VI Groupe et associés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VP Divers | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 755.00 | 90 879.00 | 204 876.00 | 295 755.00 |