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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
AH Fonds commercial | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
AP Constructions | 436 512.00 | 258 108.00 | 178 404.00 | 436 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 594.00 | 9 515.00 | 1 079.00 | 10 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 516.00 | 9 243.00 | 273.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 592.00 | 286 085.00 | 312 508.00 | 598 592.00 |
BT Marchandises | 91 721.00 | 13 844.00 | 77 876.00 | 91 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 409.00 | 172.00 | 15 237.00 | 15 409.00 |
BZ Autres créances | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CF Disponibilités | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 851.00 | 14 016.00 | 125 834.00 | 139 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 443.00 | 300 101.00 | 438 342.00 | 738 443.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 447.00 | 163 960.00 | | 166 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 580.00 | 6 988.00 | | 6 580.00 |
DL TOTAL (I) | 181 828.00 | 179 747.00 | | 181 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 140.00 | 205 278.00 | | 175 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 283.00 | 13 361.00 | | 24 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 782.00 | 41 029.00 | | 30 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 390.00 | 35 986.00 | | 25 390.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 101.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 514.00 | 295 755.00 | | 256 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 342.00 | 475 502.00 | | 438 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 805.00 | 90 879.00 | | 112 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 104.00 | | 309 104.00 | 309 104.00 |
FG Production vendue services | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 516.00 | | 359 516.00 | 359 516.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 811.00 | 963.00 | | 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 1 005.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 1 005.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -601.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 829.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 547.00 | 390 657.00 | | 359 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 967.00 | 383 669.00 | | 352 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 580.00 | 6 988.00 | | 6 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 803.00 | | 1 804.00 | 606 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 014.00 | 598 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 014.00 | 456 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 870.00 | | | 141 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 833.00 | | 1 804.00 | 464 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 080.00 | 24 020.00 | 10 014.00 | 272 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 861.00 | 24 020.00 | 10 014.00 | 262 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 230.00 | 4 615.00 | | 9 230.00 |
6T Sur comptes clients | | 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 230.00 | 4 787.00 | | 9 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 230.00 | 4 787.00 | | 9 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 744.00 | 31 034.00 | 129 922.00 | 174 744.00 |
VI Groupe et associés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VP Divers | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 514.00 | 112 805.00 | 129 922.00 | 256 514.00 |