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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
AH Fonds commercial | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
AP Constructions | 436 512.00 | 279 449.00 | 157 064.00 | 436 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 594.00 | 9 931.00 | 663.00 | 10 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 405.00 | 8 312.00 | 93.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 481.00 | 306 911.00 | 290 571.00 | 597 481.00 |
BT Marchandises | 96 126.00 | 18 459.00 | 77 667.00 | 96 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BZ Autres créances | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CF Disponibilités | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 611.00 | 18 459.00 | 139 152.00 | 157 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 092.00 | 325 370.00 | 429 723.00 | 755 092.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 528.00 | 166 447.00 | | 168 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 936.00 | 6 580.00 | | 20 936.00 |
DL TOTAL (I) | 198 263.00 | 181 828.00 | | 198 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 041.00 | 175 140.00 | | 144 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 329.00 | 24 283.00 | | 20 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 757.00 | 30 782.00 | | 37 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 730.00 | 25 390.00 | | 28 730.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 919.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 459.00 | 256 514.00 | | 231 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 723.00 | 438 342.00 | | 429 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 714.00 | 112 805.00 | | 119 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 327.00 | | 316 327.00 | 316 327.00 |
FG Production vendue services | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 659.00 | | 366 659.00 | 366 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 823.00 | 811.00 | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 274.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 274.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -274.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 592.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 071.00 | 359 547.00 | | 369 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 135.00 | 352 967.00 | | 348 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 936.00 | 6 580.00 | | 20 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 592.00 | | | 598 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 597 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 455 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 870.00 | | | 141 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 622.00 | | | 456 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 085.00 | 21 937.00 | 1 111.00 | 286 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 866.00 | 21 937.00 | 1 111.00 | 276 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 844.00 | 4 615.00 | | 13 844.00 |
6T Sur comptes clients | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 016.00 | 4 615.00 | 172.00 | 14 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 016.00 | 4 615.00 | 172.00 | 14 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 615.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 709.00 | 31 963.00 | 103 014.00 | 143 709.00 |
VI Groupe et associés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 459.00 | 119 714.00 | 103 014.00 | 231 459.00 |