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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
AH Fonds commercial | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
AP Constructions | 436 512.00 | 300 702.00 | 135 810.00 | 436 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 193.00 | 10 984.00 | 5 208.00 | 16 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 080.00 | 329 310.00 | 273 770.00 | 603 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BT Marchandises | 90 687.00 | 18 376.00 | 72 311.00 | 90 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 927.00 | 976.00 | 10 951.00 | 11 927.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CF Disponibilités | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 801.00 | 19 352.00 | 109 449.00 | 128 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 881.00 | 348 663.00 | 383 218.00 | 731 881.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 463.00 | 168 528.00 | | 9 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 919.00 | 20 936.00 | | 23 919.00 |
DL TOTAL (I) | 42 183.00 | 198 263.00 | | 42 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 941.00 | 144 041.00 | | 109 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 919.00 | 20 329.00 | | 13 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 001.00 | 37 757.00 | | 27 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 308.00 | 28 730.00 | | 189 308.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 602.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 036.00 | 231 459.00 | | 341 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 218.00 | 429 723.00 | | 383 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 451.00 | 119 714.00 | | 251 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 733.00 | | 286 733.00 | 286 733.00 |
FG Production vendue services | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 065.00 | | 334 065.00 | 334 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 842.00 | 823.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 3 320.00 | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 999.00 | 369 071.00 | | 334 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 079.00 | 348 135.00 | | 311 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 919.00 | 20 936.00 | | 23 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 481.00 | | 5 599.00 | 597 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 870.00 | | | 141 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 511.00 | | 5 599.00 | 455 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 911.00 | 22 400.00 | | 306 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 692.00 | 22 400.00 | | 297 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 459.00 | | 83.00 | 18 459.00 |
6T Sur comptes clients | | 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 459.00 | 976.00 | 83.00 | 18 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 459.00 | 976.00 | 83.00 | 18 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 856.00 | 20 272.00 | 86 044.00 | 109 856.00 |
VI Groupe et associés | 126 474.00 | 126 474.00 | | 126 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 036.00 | 251 451.00 | 86 044.00 | 341 036.00 |