| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 180 472.00 | 156 137.00 | 24 335.00 | 180 472.00 |
AP Constructions | 777 932.00 | 592 037.00 | 185 895.00 | 777 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 193.00 | 375 981.00 | 342 212.00 | 718 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 444.00 | 288 148.00 | 74 296.00 | 362 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 702.00 | | 87 702.00 | 87 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 368.00 | 1 413 928.00 | 734 440.00 | 2 148 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 138.00 | | 220 138.00 | 220 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 117.00 | | 168 117.00 | 168 117.00 |
BT Marchandises | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 625.00 | 2 000.00 | 396 625.00 | 398 625.00 |
BZ Autres créances | 89 338.00 | | 89 338.00 | 89 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 523.00 | 2 000.00 | 903 523.00 | 905 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 891.00 | 1 415 928.00 | 1 637 963.00 | 3 053 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 993.00 | 281 875.00 | | 293 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 406.00 | 12 118.00 | | 39 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 811.00 | 13 306.00 | | 10 811.00 |
DL TOTAL (I) | 509 210.00 | 472 299.00 | | 509 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 023.00 | 687 036.00 | | 538 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 057.00 | 55 049.00 | | 56 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 266.00 | 187 531.00 | | 333 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 100.00 | 90 401.00 | | 122 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 650.00 | 86 694.00 | | 72 650.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | 1 475.00 | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 753.00 | 1 108 186.00 | | 1 128 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 963.00 | 1 580 485.00 | | 1 637 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 299.00 | 952 820.00 | | 868 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 174.00 | 153 412.00 | | 118 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
FD Production vendue biens | 2 543 500.00 | | 2 543 500.00 | 2 543 500.00 |
FG Production vendue services | 855 156.00 | | 855 156.00 | 855 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 452.00 | | 3 428 452.00 | 3 428 452.00 |
FM Production stockée | | | 94 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 828.00 | 2 495.00 | | 5 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828.00 | 2 495.00 | | 5 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 667.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 667.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 681.00 | 1 828.00 | | 5 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 578.00 | 2 627 807.00 | | 3 530 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 172.00 | 2 615 689.00 | | 3 491 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 406.00 | 12 118.00 | | 39 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 490.00 | 60 282.00 | | 130 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 438.00 | | | 2 536 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 813.00 | | | 2 514 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 622.00 | 116 093.00 | 603 786.00 | 1 901 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 997.00 | 116 093.00 | 603 786.00 | 1 899 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 266.00 | 333 266.00 | | 333 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 174.00 | 118 174.00 | | 118 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 849.00 | 159 394.00 | 203 532.00 | 419 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 933.00 | 499 933.00 | 5 000.00 | 504 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 753.00 | 868 299.00 | 203 532.00 | 1 128 753.00 |