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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 625.00 | -1 625.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
AN Terrains | 309 023.00 | 208 575.00 | 100 448.00 | 309 023.00 |
AP Constructions | 983 632.00 | 672 516.00 | 311 116.00 | 983 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 722.00 | 582 988.00 | 186 734.00 | 769 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 171.00 | 201 922.00 | 47 249.00 | 249 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 176.00 | 1 667 627.00 | 650 549.00 | 2 318 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 479.00 | | 143 479.00 | 143 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 585.00 | | 131 585.00 | 131 585.00 |
BT Marchandises | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 584.00 | 2 606.00 | 206 978.00 | 209 584.00 |
BZ Autres créances | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 110 507.00 | | 110 507.00 | 110 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 629.00 | 2 606.00 | 655 023.00 | 657 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 805.00 | 1 670 233.00 | 1 305 572.00 | 2 975 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 832.00 | | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 332 797.00 | | | 332 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 952.00 | | | 365 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 089.00 | | | 459 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
EA Autres dettes | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 076.00 | | | 960 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 572.00 | | | 1 305 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 934.00 | | | 693 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 246.00 | | | 2 597 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 070.00 | 2 318 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 070.00 | 2 311 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 618.00 | | | 2 575 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 859.00 | 108 930.00 | 162 163.00 | 1 720 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 234.00 | 108 930.00 | 162 163.00 | 1 719 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 089.00 | 459 089.00 | | 459 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 209 584.00 | 206 700.00 | 2 884.00 | 209 584.00 |
VB T. V. A. | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 952.00 | 99 810.00 | 247 463.00 | 365 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 159.00 | 263 272.00 | 7 888.00 | 271 159.00 |
VW T.V.A. | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 076.00 | 693 934.00 | 247 463.00 | 960 076.00 |