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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 309 023.00 | 176 567.00 | 132 456.00 | 309 023.00 |
AP Constructions | 924 617.00 | 624 649.00 | 299 968.00 | 924 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 507.00 | 492 489.00 | 292 019.00 | 784 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 171.00 | 280 521.00 | 119 651.00 | 400 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 945.00 | 1 575 851.00 | 864 094.00 | 2 439 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 898.00 | | 235 898.00 | 235 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 450.00 | | 118 450.00 | 118 450.00 |
BT Marchandises | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 975.00 | 943.00 | 341 033.00 | 341 975.00 |
BZ Autres créances | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 070.00 | 943.00 | 843 127.00 | 844 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 015.00 | 1 576 794.00 | 1 707 221.00 | 3 284 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 817.00 | 333 399.00 | | 394 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 841.00 | 61 418.00 | | -229 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 821.00 | 8 316.00 | | 5 821.00 |
DL TOTAL (I) | 335 797.00 | 568 133.00 | | 335 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 937.00 | 733 813.00 | | 764 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 611.00 | 57 501.00 | | 63 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 049.00 | 341 253.00 | | 396 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 742.00 | 126 240.00 | | 137 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 168 992.00 | | |
EA Autres dettes | 9 085.00 | 7 683.00 | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 425.00 | 1 435 482.00 | | 1 371 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 221.00 | 2 003 615.00 | | 1 707 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 627.00 | 1 076 456.00 | | 350 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 340.00 | 157 252.00 | | 161 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 126.00 | | 100 165.00 | 2 445 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 346.00 | 2 439 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 346.00 | 2 418 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 501.00 | | 100 163.00 | 2 423 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 398.00 | 147 799.00 | 105 346.00 | 1 533 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 773.00 | 147 799.00 | 105 346.00 | 1 531 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 049.00 | 396 049.00 | | 396 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 341 975.00 | 341 975.00 | | 341 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 340.00 | 331 340.00 | | 331 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 597.00 | 82 970.00 | 282 957.00 | 433 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
VP Divers | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 742.00 | 137 742.00 | | 137 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 458.00 | 427 457.00 | 5 002.00 | 432 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 425.00 | 1 020 797.00 | 282 957.00 | 1 371 425.00 |