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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 309 023.00 | 160 479.00 | 148 544.00 | 309 023.00 |
AP Constructions | 915 517.00 | 604 605.00 | 310 912.00 | 915 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 500.00 | 448 358.00 | 345 143.00 | 793 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 461.00 | 318 332.00 | 87 130.00 | 405 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 126.00 | 1 533 398.00 | 911 728.00 | 2 445 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 286.00 | | 432 286.00 | 432 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
BT Marchandises | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 672.00 | 2 500.00 | 415 172.00 | 417 672.00 |
BZ Autres créances | 74 484.00 | | 74 484.00 | 74 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 103 178.00 | | 103 178.00 | 103 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 386.00 | 2 500.00 | 1 091 886.00 | 1 094 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 513.00 | 1 535 898.00 | 2 003 615.00 | 3 539 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 399.00 | 293 993.00 | | 333 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 418.00 | 39 406.00 | | 61 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 316.00 | 10 811.00 | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 568 133.00 | 509 210.00 | | 568 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 813.00 | 538 023.00 | | 733 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 501.00 | 56 057.00 | | 57 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 253.00 | 333 266.00 | | 341 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 240.00 | 122 100.00 | | 126 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 992.00 | 72 650.00 | | 168 992.00 |
EA Autres dettes | 7 683.00 | 6 658.00 | | 7 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 482.00 | 1 128 753.00 | | 1 435 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 615.00 | 1 637 963.00 | | 2 003 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 456.00 | 868 299.00 | | 1 076 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 252.00 | 118 174.00 | | 157 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 368.00 | | | 2 148 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 423 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 743.00 | | | 2 126 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 928.00 | | 1 533 398.00 | 1 413 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 303.00 | | 1 531 773.00 | 1 412 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 253.00 | 341 253.00 | | 341 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 992.00 | 168 992.00 | | 168 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 561.00 | 217 535.00 | 246 364.00 | 576 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 240.00 | 126 240.00 | | 126 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 440.00 | 506 440.00 | 5 000.00 | 511 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 482.00 | 1 076 456.00 | 246 364.00 | 1 435 482.00 |