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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 216 887.00 | 216 887.00 | | 216 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 772.00 | 195 028.00 | 125 745.00 | 320 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 580.00 | 19 253.00 | 14 327.00 | 33 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 271.00 | 432 973.00 | 271 298.00 | 704 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 159.00 | | 182 159.00 | 182 159.00 |
BZ Autres créances | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 175 259.00 | | 2 175 259.00 | 2 175 259.00 |
CF Disponibilités | 753 166.00 | | 753 166.00 | 753 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 770.00 | | 3 205 770.00 | 3 205 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 041.00 | 432 973.00 | 3 477 068.00 | 3 910 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 501 762.00 | 2 441 972.00 | | 2 501 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 217.00 | 159 790.00 | | 171 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 980.00 | 2 931 762.00 | | 3 002 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 833.00 | 53 492.00 | | 303 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 755.00 | 172 303.00 | | 158 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 088.00 | 237 296.00 | | 474 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 068.00 | 3 169 058.00 | | 3 477 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 088.00 | 237 296.00 | | 474 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 275.00 | | 126 496.00 | 580 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 704 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 581 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 917.00 | | 126 494.00 | 457 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 216.00 | | 2.00 | 6 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 542.00 | 15 931.00 | 2 500.00 | 419 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 737.00 | 15 931.00 | 2 500.00 | 417 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 833.00 | 303 833.00 | | 303 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 159.00 | | | 182 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VP Divers | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 485.00 | 229 485.00 | | 229 485.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 088.00 | 474 088.00 | | 474 088.00 |