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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 230 883.00 | 220 386.00 | 10 497.00 | 230 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 367.00 | 343 492.00 | 103 874.00 | 447 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 934.00 | 36 914.00 | 1 020.00 | 37 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 606.00 | 600 792.00 | 256 814.00 | 857 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 371.00 | | 153 371.00 | 153 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 158.00 | | 452 158.00 | 452 158.00 |
BZ Autres créances | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 964 500.00 | | 1 964 500.00 | 1 964 500.00 |
CF Disponibilités | 80 939.00 | | 80 939.00 | 80 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 239.00 | | 2 710 239.00 | 2 710 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 845.00 | 600 792.00 | 2 967 053.00 | 3 567 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 500.00 | 298 500.00 | | 298 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 253 168.00 | 2 309 783.00 | | 2 253 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 353.00 | 43 385.00 | | 88 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 649.00 | 2 681 668.00 | | 2 699 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 51 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 368.00 | 152 035.00 | | 87 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 787.00 | 208 762.00 | | 178 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 405.00 | 412 047.00 | | 267 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 053.00 | 3 093 714.00 | | 2 967 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 588.00 | | 89 018.00 | 773 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 857 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 726 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 989.00 | | 88 866.00 | 642 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 262.00 | | 152.00 | 16 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 384.00 | 24 408.00 | 5 000.00 | 581 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 384.00 | 24 408.00 | 5 000.00 | 581 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 711.00 | 104 711.00 | | 104 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 158.00 | 452 158.00 | | 452 158.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 563.00 | 470 563.00 | 6 000.00 | 476 563.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 405.00 | 267 405.00 | | 267 405.00 |