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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 230 883.00 | 216 887.00 | 13 996.00 | 230 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 772.00 | 269 688.00 | 51 084.00 | 320 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 300.00 | 28 564.00 | 4 736.00 | 33 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 958.00 | 515 140.00 | 210 818.00 | 725 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 882.00 | | 236 882.00 | 236 882.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
CF Disponibilités | 298 899.00 | | 298 899.00 | 298 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 622.00 | | 3 064 622.00 | 3 064 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 580.00 | 515 140.00 | 3 275 440.00 | 3 790 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 571 898.00 | 2 472 980.00 | | 2 571 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 461.00 | 98 918.00 | | 104 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 359.00 | 2 901 898.00 | | 3 006 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 402.00 | 61 687.00 | | 50 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 180.00 | 262 413.00 | | 207 180.00 |
EA Autres dettes | | 22 349.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 081.00 | 357 949.00 | | 269 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 440.00 | 3 259 847.00 | | 3 275 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 081.00 | | | 269 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 465.00 | | 9 773.00 | 716 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 725 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 595 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 907.00 | | | 595 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | 9 773.00 | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 339.00 | 35 081.00 | 280.00 | 480 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 339.00 | 35 081.00 | 280.00 | 480 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 882.00 | 236 882.00 | | 236 882.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 974.00 | 254 974.00 | 6 000.00 | 260 974.00 |
VW T.V.A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 081.00 | 269 081.00 | | 269 081.00 |