| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 230 883.00 | 218 637.00 | 12 246.00 | 230 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 422.00 | 327 353.00 | 38 070.00 | 365 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 013.00 | 35 394.00 | 618.00 | 36 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 588.00 | 581 384.00 | 192 204.00 | 773 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 173.00 | | 235 173.00 | 235 173.00 |
BZ Autres créances | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664 500.00 | | 1 664 500.00 | 1 664 500.00 |
CF Disponibilités | 917 706.00 | | 917 706.00 | 917 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 510.00 | | 2 901 510.00 | 2 901 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 098.00 | 581 384.00 | 3 093 714.00 | 3 675 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 500.00 | 300 000.00 | | 298 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 309 783.00 | 2 476 359.00 | | 2 309 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 385.00 | 46 924.00 | | 43 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 668.00 | 2 853 283.00 | | 2 681 668.00 |
DQ Provisions pour charges | | 77 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 250.00 | 49 000.00 | | 51 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 035.00 | 81 321.00 | | 152 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 762.00 | 153 683.00 | | 208 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 047.00 | 295 504.00 | | 412 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 714.00 | 3 225 841.00 | | 3 093 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 047.00 | 295 504.00 | | 412 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 075.00 | | 47 742.00 | 726 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 773 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 642 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 627.00 | | 47 591.00 | 595 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 111.00 | | 151.00 | 16 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 820.00 | 34 793.00 | 229.00 | 546 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 820.00 | 34 793.00 | 229.00 | 546 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 035.00 | 152 035.00 | | 152 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 173.00 | 235 173.00 | | 235 173.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VI Groupe et associés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 375.00 | 257 375.00 | | 257 375.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 047.00 | 412 047.00 | | 412 047.00 |