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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 529.00 | 5 480.00 | 3 049.00 | 8 529.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 853.00 | 67 485.00 | 13 367.00 | 80 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 336.00 | | 165 336.00 | 165 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 713.00 | 72 965.00 | 455 747.00 | 528 713.00 |
BT Marchandises | 559 910.00 | | 559 910.00 | 559 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 894.00 | | 155 894.00 | 155 894.00 |
BZ Autres créances | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CF Disponibilités | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 637.00 | | 847 637.00 | 847 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 349.00 | 72 965.00 | 1 303 384.00 | 1 376 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 431.00 | | | 177 431.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 152.00 | 515 689.00 | | 554 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 663.00 | 38 463.00 | | 57 663.00 |
DL TOTAL (I) | 644 816.00 | 587 152.00 | | 644 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 337.00 | 390 829.00 | | 209 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 668.00 | 35 745.00 | | 16 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 283.00 | 22 616.00 | | 17 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 098.00 | 338 844.00 | | 334 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 183.00 | 52 496.00 | | 81 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 568.00 | 840 529.00 | | 658 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 384.00 | 1 427 681.00 | | 1 303 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 230.00 | 662 676.00 | | 617 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 700.00 | 128 066.00 | | 75 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 035.00 | | 200 552.00 | 547 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 874.00 | 179 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 874.00 | 528 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 529.00 | | | 268 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 258.00 | | 1 595.00 | 79 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 248.00 | | 198 957.00 | 199 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 954.00 | 7 012.00 | | 65 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 474.00 | 7 012.00 | | 60 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 098.00 | 334 098.00 | | 334 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 336.00 | 165 336.00 | | 165 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UX Autres créances clients | 155 894.00 | | | 155 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 637.00 | 109 581.00 | 24 056.00 | 133 637.00 |
VI Groupe et associés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 008.00 | | | 192 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 627.00 | 394 627.00 | | 394 627.00 |
VW T.V.A. | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 285.00 | 617 230.00 | 24 056.00 | 641 285.00 |