| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 829.00 | 5 480.00 | 10 349.00 | 15 829.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 687.00 | 70 432.00 | 229 255.00 | 299 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 511.00 | 75 912.00 | 513 599.00 | 589 511.00 |
BT Marchandises | 562 475.00 | | 562 475.00 | 562 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
BZ Autres créances | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
CF Disponibilités | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 009.00 | | 747 009.00 | 747 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 520.00 | 75 912.00 | 1 260 608.00 | 1 336 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 815.00 | 554 152.00 | | 581 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 342.00 | 57 663.00 | | 72 342.00 |
DL TOTAL (I) | 687 157.00 | 644 816.00 | | 687 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 595.00 | 209 337.00 | | 218 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 838.00 | 16 668.00 | | 15 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 763.00 | 17 283.00 | | 6 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 549.00 | 334 098.00 | | 297 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 705.00 | 81 183.00 | | 34 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 451.00 | 658 568.00 | | 573 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 608.00 | 1 303 384.00 | | 1 260 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 688.00 | 617 230.00 | | 566 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 634.00 | 75 700.00 | | 157 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 713.00 | | 445 008.00 | 528 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 210.00 | 13 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 210.00 | 589 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 529.00 | | 7 300.00 | 268 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 853.00 | | 218 834.00 | 80 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 331.00 | | 218 874.00 | 179 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 965.00 | 2 946.00 | | 72 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 485.00 | 2 946.00 | | 67 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 549.00 | 297 549.00 | | 297 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UX Autres créances clients | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
VC Groupe et associés | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
VI Groupe et associés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 870.00 | | | 185 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 462.00 | 152 462.00 | | 152 462.00 |
VW T.V.A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 688.00 | 566 688.00 | | 566 688.00 |