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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 829.00 | 5 480.00 | 10 349.00 | 15 829.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 687.00 | 89 941.00 | 212 746.00 | 302 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 511.00 | 95 421.00 | 497 090.00 | 592 511.00 |
BT Marchandises | 587 725.00 | | 587 725.00 | 587 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
BZ Autres créances | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CF Disponibilités | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 947.00 | | 747 947.00 | 747 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 458.00 | 95 421.00 | 1 245 037.00 | 1 340 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 157.00 | 581 815.00 | | 624 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 932.00 | 72 342.00 | | 74 932.00 |
DL TOTAL (I) | 732 089.00 | 687 157.00 | | 732 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 159.00 | 218 595.00 | | 164 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | 15 838.00 | | 10 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 214.00 | 6 763.00 | | 6 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 025.00 | 297 549.00 | | 282 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 544.00 | 34 705.00 | | 50 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 948.00 | 573 451.00 | | 512 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 037.00 | 1 260 608.00 | | 1 245 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 733.00 | 566 688.00 | | 506 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 284.00 | 157 634.00 | | 88 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 511.00 | | 387 210.00 | 589 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 210.00 | 13 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 210.00 | 592 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 829.00 | | | 275 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 687.00 | | 3 000.00 | 299 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 995.00 | | 384 210.00 | 13 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 912.00 | 19 509.00 | | 75 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 432.00 | 19 509.00 | | 70 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 025.00 | 282 025.00 | | 282 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UX Autres créances clients | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 134.00 | | | 200 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 259.00 | | | 124 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 226.00 | 138 226.00 | | 138 226.00 |
VW T.V.A. | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 733.00 | 506 733.00 | | 506 733.00 |