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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 514.00 | | 82 514.00 | 82 514.00 |
BZ Autres créances | 391 237.00 | | 391 237.00 | 391 237.00 |
CF Disponibilités | 91 168.00 | | 91 168.00 | 91 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 919.00 | | 564 919.00 | 564 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 514.00 | | 604 514.00 | 604 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 089.00 | 624 157.00 | | 669 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 921.00 | 74 932.00 | | -419 921.00 |
DL TOTAL (I) | 282 168.00 | 732 089.00 | | 282 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 911.00 | 164 159.00 | | 86 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | 10 005.00 | | 2 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 257.00 | 282 025.00 | | 203 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 375.00 | 50 544.00 | | 29 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 346.00 | 512 948.00 | | 322 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 514.00 | 1 245 037.00 | | 604 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 346.00 | 506 733.00 | | 322 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 908.00 | 88 284.00 | | 57 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 511.00 | | 417 016.00 | 592 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 687.00 | | 34 825.00 | 302 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 829.00 | | | 275 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 995.00 | | 382 191.00 | 13 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 421.00 | | 95 421.00 | 95 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 257.00 | 203 257.00 | | 203 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 112.00 | 386 112.00 | | 386 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 346.00 | 478 346.00 | | 478 346.00 |
VW T.V.A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 346.00 | 322 346.00 | | 322 346.00 |