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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 176.00 | | 883 176.00 | 883 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 922.00 | 33 076.00 | 16 846.00 | 49 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 172.00 | 302 221.00 | 121 951.00 | 424 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 762.00 | 335 297.00 | 1 080 465.00 | 1 415 762.00 |
BT Marchandises | 318 342.00 | 24 510.00 | 293 832.00 | 318 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 563.00 | | 166 563.00 | 166 563.00 |
BZ Autres créances | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CF Disponibilités | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 894.00 | 24 510.00 | 599 383.00 | 623 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 655.00 | 359 807.00 | 1 679 848.00 | 2 039 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
CU Autres participations | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 600 009.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
DG Autres réserves | 33 762.00 | 203 837.00 | | 33 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 336.00 | 189 917.00 | | 126 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 099.00 | 1 053 763.00 | | 1 120 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 548.00 | 284 281.00 | | 228 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 511.00 | 26 886.00 | | 8 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 622.00 | 7 974.00 | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 376.00 | 228 941.00 | | 227 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 036.00 | 89 765.00 | | 85 036.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | 4 570.00 | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 749.00 | 642 416.00 | | 559 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 848.00 | 1 696 179.00 | | 1 679 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 768.00 | 461 200.00 | | 476 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 867.00 | | 27 045.00 | 1 388 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 415 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 474 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 175.00 | | | 883 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 200.00 | | 27 045.00 | 447 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 477.00 | 52 971.00 | 152.00 | 282 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 477.00 | 52 971.00 | 152.00 | 282 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 376.00 | 227 376.00 | | 227 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 166 563.00 | | | 166 563.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 704.00 | 110 344.00 | 77 506.00 | 188 704.00 |
VI Groupe et associés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 647.00 | | | 112 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
VP Divers | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 105.00 | 322 105.00 | | 322 105.00 |
VW T.V.A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 126.00 | 476 767.00 | 77 506.00 | 555 126.00 |