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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 176.00 | | 743 176.00 | 743 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 771.00 | 7 235.00 | 1 536.00 | 8 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 326.00 | 286 079.00 | 131 247.00 | 417 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 826.00 | 293 314.00 | 934 513.00 | 1 227 826.00 |
BT Marchandises | 269 853.00 | 2 468.00 | 267 385.00 | 269 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 404.00 | | 76 404.00 | 76 404.00 |
BZ Autres créances | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 752 198.00 | | 752 198.00 | 752 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 072.00 | 2 468.00 | 1 131 604.00 | 1 134 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 899.00 | 295 782.00 | 2 066 117.00 | 2 361 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
CU Autres participations | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 414 906.00 | 399 584.00 | | 414 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 080.00 | 105 322.00 | | 194 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 986.00 | 1 494 906.00 | | 1 598 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 707.00 | 87 529.00 | | 67 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 184.00 | 22 323.00 | | 59 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 120.00 | 161 872.00 | | 169 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 707.00 | 85 851.00 | | 170 707.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 3 547.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 131.00 | 380 105.00 | | 467 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 117.00 | 1 875 011.00 | | 2 066 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 826.00 | 293 881.00 | | 425 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 566.00 | | | 1 231 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 1 227 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 426 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 176.00 | | | 743 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 837.00 | | | 429 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 340.00 | 33 713.00 | 3 740.00 | 263 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 340.00 | 33 713.00 | 3 740.00 | 263 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 120.00 | 169 120.00 | | 169 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 242.00 | 25 937.00 | 41 305.00 | 67 242.00 |
VI Groupe et associés | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 849.00 | 148 849.00 | | 148 849.00 |
VW T.V.A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 131.00 | 425 826.00 | 41 305.00 | 467 131.00 |