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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 176.00 | | 743 176.00 | 743 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 788.00 | 8 890.00 | 1 898.00 | 10 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 049.00 | 254 450.00 | 164 599.00 | 419 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 566.00 | 263 340.00 | 968 226.00 | 1 231 566.00 |
BT Marchandises | 258 254.00 | 22 248.00 | 236 006.00 | 258 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 438.00 | | 137 438.00 | 137 438.00 |
BZ Autres créances | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CF Disponibilités | 477 865.00 | | 477 865.00 | 477 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 033.00 | 22 248.00 | 906 785.00 | 929 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 600.00 | 285 589.00 | 1 875 011.00 | 2 160 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
CU Autres participations | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 399 584.00 | 320 358.00 | | 399 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 322.00 | 169 226.00 | | 105 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 906.00 | 1 479 584.00 | | 1 494 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 529.00 | 10 195.00 | | 87 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 323.00 | 74 491.00 | | 22 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 982.00 | 6 264.00 | | 18 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 872.00 | 188 121.00 | | 161 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 851.00 | 74 636.00 | | 85 851.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | 3 695.00 | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 105.00 | 357 402.00 | | 380 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 011.00 | 1 836 986.00 | | 1 875 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 881.00 | 343 882.00 | | 293 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 306.00 | | 107 579.00 | 1 181 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 319.00 | 1 231 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 319.00 | 429 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 176.00 | | | 743 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 638.00 | | 107 518.00 | 379 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 492.00 | | 61.00 | 58 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 225.00 | 32 766.00 | 56 651.00 | 287 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 225.00 | 32 766.00 | 56 651.00 | 287 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 872.00 | 161 872.00 | | 161 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 137 438.00 | 137 438.00 | | 137 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 529.00 | 20 288.00 | 67 242.00 | 87 529.00 |
VI Groupe et associés | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 358.00 | 223 358.00 | | 223 358.00 |
VW T.V.A. | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 123.00 | 293 881.00 | 67 242.00 | 361 123.00 |