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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 176.00 | | 743 176.00 | 743 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 9 393.00 | 2 107.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 138.00 | 277 832.00 | 90 307.00 | 368 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 306.00 | 287 225.00 | 894 081.00 | 1 181 306.00 |
BT Marchandises | 254 043.00 | 22 028.00 | 232 016.00 | 254 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 268.00 | | 121 268.00 | 121 268.00 |
BZ Autres créances | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CF Disponibilités | 555 580.00 | | 555 580.00 | 555 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 932.00 | 22 028.00 | 942 904.00 | 964 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 238.00 | 309 252.00 | 1 836 986.00 | 2 146 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
CU Autres participations | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 320 358.00 | 80 099.00 | | 320 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 226.00 | 290 259.00 | | 169 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 584.00 | 1 360 358.00 | | 1 479 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 195.00 | 45 666.00 | | 10 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 491.00 | 129 218.00 | | 74 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 264.00 | 5 126.00 | | 6 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 121.00 | 257 991.00 | | 188 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 636.00 | 75 444.00 | | 74 636.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | 4 851.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 402.00 | 518 297.00 | | 357 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 986.00 | 1 878 656.00 | | 1 836 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 882.00 | 502 976.00 | | 343 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 479.00 | | 39 207.00 | 1 230 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 380.00 | 1 181 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 380.00 | 379 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 176.00 | | | 743 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 811.00 | | 39 207.00 | 428 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 333.00 | 34 315.00 | 84 423.00 | 337 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 333.00 | 34 315.00 | 84 424.00 | 337 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 121.00 | 188 121.00 | | 188 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 195.00 | 2 940.00 | 7 256.00 | 10 195.00 |
VI Groupe et associés | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 575.00 | 185 575.00 | | 185 575.00 |
VW T.V.A. | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 138.00 | 343 882.00 | 7 256.00 | 351 138.00 |