|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 509 179.00 | | 509 179.00 | 509 179.00 |
AP Constructions | 4 541 532.00 | 3 727 211.00 | 814 321.00 | 4 541 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 712.00 | 3 727 211.00 | 1 323 500.00 | 5 050 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 953.00 | 495 321.00 | 170 631.00 | 665 953.00 |
BZ Autres créances | 1 070 942.00 | | 1 070 942.00 | 1 070 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 895.00 | 495 321.00 | 1 241 573.00 | 1 736 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 608.00 | 4 222 533.00 | 2 565 074.00 | 6 787 608.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 295.00 | -424 200.00 | | -330 295.00 |
DL TOTAL (I) | -328 770.00 | -422 675.00 | | -328 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 208.00 | 2 486 602.00 | | 2 384 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 991.00 | 354 237.00 | | 155 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 626.00 | 123 073.00 | | 235 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 019.00 | 221 319.00 | | 118 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 845.00 | 3 185 233.00 | | 2 893 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 074.00 | 2 762 557.00 | | 2 565 074.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 119.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 824.00 | 51 327.00 | | 5 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 824.00 | 51 327.00 | | 5 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 824.00 | 37 013.00 | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 912.00 | 929 602.00 | | 286 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 208.00 | 1 353 802.00 | | 617 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 295.00 | -424 200.00 | | -330 295.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 712.00 | | | 5 050 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 050 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 050 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050 712.00 | | | 5 050 712.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 811.00 | | 3 727 211.00 | 186 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 811.00 | | 3 727 211.00 | 186 811.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710 457.00 | | 215 135.00 | 710 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 457.00 | | 215 135.00 | 710 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 457.00 | | 215 135.00 | 710 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215 135.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 626.00 | 235 626.00 | | 235 626.00 |
UX Autres créances clients | 665 953.00 | | | 665 953.00 |
VB T. V. A. | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 328.00 | | | 1 026 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 208.00 | 112 872.00 | 2 271 336.00 | 2 384 208.00 |
VI Groupe et associés | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 895.00 | 710 567.00 | 1 026 328.00 | 1 736 895.00 |
VW T.V.A. | 110 955.00 | 110 955.00 | | 110 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 557 702.00 | | |