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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 509 179.00 | | 509 179.00 | 509 179.00 |
AP Constructions | 4 567 792.00 | 3 828 408.00 | 739 384.00 | 4 567 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 972.00 | 3 828 408.00 | 1 248 563.00 | 5 076 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 386.00 | 433 655.00 | 86 731.00 | 520 386.00 |
BZ Autres créances | 595 955.00 | | 595 955.00 | 595 955.00 |
CF Disponibilités | 64 444.00 | | 64 444.00 | 64 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 275.00 | 433 655.00 | 747 620.00 | 1 181 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 247.00 | 4 262 063.00 | 1 996 183.00 | 6 258 247.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 784.00 | -330 295.00 | | -98 784.00 |
DL TOTAL (I) | -97 260.00 | -328 770.00 | | -97 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 336.00 | 2 384 208.00 | | 1 644 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 340.00 | 155 991.00 | | 102 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 145.00 | 235 626.00 | | 258 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 621.00 | 118 058.00 | | 88 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 443.00 | 2 893 845.00 | | 2 093 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 183.00 | 2 565 074.00 | | 1 996 183.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 884.00 | | 310 884.00 | 310 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 884.00 | | 310 884.00 | 310 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 720.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 936.00 | | | -6 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 936.00 | | | -6 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 936.00 | 5 824.00 | | 6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 337.00 | 286 912.00 | | 373 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 121.00 | 617 208.00 | | 472 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 784.00 | -330 295.00 | | -98 784.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 712.00 | | 26 260.00 | 5 050 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050 712.00 | | 26 260.00 | 5 050 712.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727 211.00 | 101 197.00 | | 8 727 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 727 211.00 | 101 197.00 | | 8 727 211.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495 321.00 | | 61 666.00 | 495 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 321.00 | | 61 666.00 | 495 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 321.00 | | 61 666.00 | 495 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 666.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 145.00 | 258 145.00 | | 258 145.00 |
UX Autres créances clients | 520 386.00 | 520 386.00 | | 520 386.00 |
VB T. V. A. | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VC Groupe et associés | 547 455.00 | | 547 455.00 | 547 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 336.00 | | | 1 644 336.00 |
VI Groupe et associés | 70 662.00 | | 70 662.00 | 70 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 830.00 | 569 374.00 | 547 455.00 | 1 116 830.00 |
VW T.V.A. | 88 172.00 | 88 172.00 | | 88 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 443.00 | 378 444.00 | 70 662.00 | 2 093 443.00 |