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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 186.00 | 6 822.00 | 1 364.00 | 8 186.00 |
BZ Autres créances | 3 146 670.00 | | 3 146 670.00 | 3 146 670.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 516.00 | 6 822.00 | 3 149 694.00 | 3 156 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 606.00 | 6 822.00 | 3 149 784.00 | 3 156 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 649.00 | 2 861 769.00 | | -13 649.00 |
DL TOTAL (I) | -12 124.00 | 2 863 294.00 | | -12 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981 409.00 | 44 171.00 | | 2 981 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 315.00 | 165 004.00 | | 176 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 16 578.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 909.00 | 229 138.00 | | 3 161 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 784.00 | 3 092 432.00 | | 3 149 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -8 232.00 | | -8 232.00 | -8 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -8 232.00 | | -8 232.00 | -8 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -8 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 843.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 231 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 285 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 814 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 226.00 | 4 846 579.00 | | 90 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 876.00 | 1 984 810.00 | | 103 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 649.00 | 2 861 769.00 | | -13 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90.00 | | | 90.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 315.00 | 176 315.00 | | 176 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VC Groupe et associés | 3 078 131.00 | | 3 078 131.00 | 3 078 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 981 409.00 | | 2 981 409.00 | 2 981 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 562.00 | 73 341.00 | 3 078 221.00 | 3 151 562.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 525.00 | 177 115.00 | 2 981 409.00 | 3 158 525.00 |