| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 272.00 | | 101 272.00 | 101 272.00 |
BZ Autres créances | 2 976 510.00 | | 2 976 510.00 | 2 976 510.00 |
CF Disponibilités | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 092 342.00 | | 3 092 342.00 | 3 092 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 432.00 | | 3 092 432.00 | 3 092 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861 769.00 | -98 784.00 | | 2 861 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 294.00 | -97 260.00 | | 2 863 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 644 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 171.00 | 102 340.00 | | 44 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 004.00 | 258 145.00 | | 165 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 578.00 | 88 621.00 | | 16 578.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 138.00 | 2 093 443.00 | | 229 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 432.00 | 1 996 183.00 | | 3 092 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 951.00 | | 186 951.00 | 186 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 951.00 | | 186 951.00 | 186 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 050.00 | |
GE Autres charges | | | 433 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 843.00 | -6 936.00 | | 53 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231 166.00 | | | 1 231 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285 009.00 | -6 936.00 | | 1 285 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814 990.00 | 6 936.00 | | 2 814 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 579.00 | 372 905.00 | | 4 846 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 810.00 | 471 689.00 | | 1 984 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861 769.00 | -98 784.00 | | 2 861 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 972.00 | | 12 282.00 | 5 076 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 089 164.00 | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 089 164.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 972.00 | | 12 192.00 | 5 076 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828 408.00 | 29 589.00 | 3 857 998.00 | 3 828 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828 408.00 | 29 589.00 | 3 857 998.00 | 3 828 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433 655.00 | 56 050.00 | 489 705.00 | 433 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 655.00 | 56 050.00 | 489 705.00 | 433 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 655.00 | 56 050.00 | 489 705.00 | 433 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 050.00 | 489 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 004.00 | 165 004.00 | | 165 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
VB T. V. A. | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VC Groupe et associés | 2 936 460.00 | | 2 936 460.00 | 2 936 460.00 |
VI Groupe et associés | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632 058.00 | | | 1 632 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 872.00 | 141 321.00 | 2 936 550.00 | 3 077 872.00 |
VW T.V.A. | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 138.00 | 184 966.00 | 44 171.00 | 229 138.00 |