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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 344.00 | 257 540.00 | 142 804.00 | 400 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 029.00 | 124 890.00 | 79 139.00 | 204 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 737.00 | 382 430.00 | 235 307.00 | 617 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 678.00 | | 89 678.00 | 89 678.00 |
BZ Autres créances | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CF Disponibilités | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 348.00 | | 161 348.00 | 161 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 085.00 | 382 430.00 | 396 655.00 | 779 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 9 582.00 | 31 946.00 | | 9 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 860.00 | 37 636.00 | | 18 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
DL TOTAL (I) | 69 415.00 | 103 189.00 | | 69 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 770.00 | 128 860.00 | | 119 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 760.00 | 25 764.00 | | 34 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 117.00 | 138 908.00 | | 123 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 538.00 | 55 914.00 | | 49 538.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 3 877.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 240.00 | 353 324.00 | | 327 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 655.00 | 456 513.00 | | 396 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 350.00 | 303 726.00 | | 250 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 392.00 | | 702 392.00 | 702 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 392.00 | | 702 392.00 | 702 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 876.00 | 3 875.00 | | 2 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 012.00 | 8 366.00 | | 50 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 012.00 | 9 389.00 | | 50 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | 1 939.00 | | 2 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | 522.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | 2 461.00 | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 494.00 | 6 929.00 | | 46 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 5 086.00 | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 544.00 | 1 158 442.00 | | 755 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 684.00 | 1 120 807.00 | | 736 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 860.00 | 37 636.00 | | 18 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 311.00 | | 52 150.00 | 917 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 724.00 | 617 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 724.00 | 604 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 946.00 | | 52 150.00 | 903 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 158.00 | 102 860.00 | 350 588.00 | 630 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 158.00 | 102 860.00 | 350 588.00 | 630 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 117.00 | 123 117.00 | | 123 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
VB T. V. A. | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VC Groupe et associés | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 634.00 | 42 743.00 | 76 891.00 | 119 634.00 |
VI Groupe et associés | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
VP Divers | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 481.00 | 141 481.00 | | 141 481.00 |
VW T.V.A. | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 241.00 | 250 350.00 | 76 891.00 | 327 241.00 |