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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 127.00 | 271 799.00 | 142 328.00 | 414 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 728.00 | 138 826.00 | 95 902.00 | 234 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 220.00 | 410 625.00 | 251 594.00 | 662 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
BZ Autres créances | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
CF Disponibilités | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 494.00 | | 222 494.00 | 222 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 714.00 | 410 625.00 | 474 088.00 | 884 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 8 441.00 | 9 582.00 | | 8 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 442.00 | 18 860.00 | | 110 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 525.00 | 7 366.00 | | 5 525.00 |
DL TOTAL (I) | 158 015.00 | 69 415.00 | | 158 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 358.00 | 119 770.00 | | 128 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 613.00 | 34 760.00 | | 24 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 841.00 | 123 117.00 | | 95 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 482.00 | 49 538.00 | | 66 482.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 55.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 074.00 | 327 240.00 | | 316 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 088.00 | 396 655.00 | | 474 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 782.00 | 250 350.00 | | 247 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
FG Production vendue services | 814 413.00 | | 814 413.00 | 814 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 547.00 | | 815 547.00 | 815 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 944.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 229.00 | 2 876.00 | | 2 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 812.00 | 50 012.00 | | 42 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 153.00 | 50 012.00 | | 44 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | 2 383.00 | | 3 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 1 135.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 3 518.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 259.00 | 46 494.00 | | 40 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 456.00 | 1 582.00 | | 36 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 938.00 | 755 544.00 | | 861 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 496.00 | 736 684.00 | | 751 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 442.00 | 18 860.00 | | 110 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 737.00 | | 116 369.00 | 617 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 886.00 | 662 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 886.00 | 648 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 373.00 | | 116 369.00 | 604 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 430.00 | 99 944.00 | 71 749.00 | 382 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 430.00 | 99 944.00 | 71 749.00 | 382 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
VB T. V. A. | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VC Groupe et associés | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 358.00 | 60 067.00 | 68 291.00 | 128 358.00 |
VI Groupe et associés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
VP Divers | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 297.00 | 187 297.00 | | 187 297.00 |
VW T.V.A. | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 073.00 | 247 782.00 | 68 291.00 | 316 073.00 |