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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 564.00 | 282 238.00 | 94 326.00 | 376 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 788.00 | 164 433.00 | 80 355.00 | 244 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 717.00 | 446 671.00 | 188 046.00 | 634 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 908.00 | 1 395.00 | 96 513.00 | 97 908.00 |
BZ Autres créances | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
CF Disponibilités | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 406.00 | 1 395.00 | 170 011.00 | 171 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 123.00 | 448 066.00 | 358 057.00 | 806 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 8 883.00 | 8 441.00 | | 8 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 086.00 | 110 442.00 | | 71 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 683.00 | 5 525.00 | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 117 259.00 | 158 015.00 | | 117 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 518.00 | 128 358.00 | | 120 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 24 613.00 | | 4 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 654.00 | 95 841.00 | | 50 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 992.00 | 66 482.00 | | 60 992.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | 780.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 798.00 | 316 074.00 | | 240 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 057.00 | 474 088.00 | | 358 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 201.00 | 247 782.00 | | 170 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 833 364.00 | | 833 364.00 | 833 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 364.00 | | 833 364.00 | 833 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | 2 229.00 | | 1 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 799.00 | 1 341.00 | | 14 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 508.00 | 42 812.00 | | 61 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 307.00 | 44 153.00 | | 76 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 692.00 | 3 757.00 | | 7 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692.00 | 3 894.00 | | 7 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 615.00 | 40 259.00 | | 68 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 007.00 | 36 456.00 | | 18 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 397.00 | 861 938.00 | | 911 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 310.00 | 751 496.00 | | 840 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 086.00 | 110 442.00 | | 71 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 220.00 | | 34 774.00 | 662 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 277.00 | 634 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 277.00 | 621 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 856.00 | | 34 774.00 | 648 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 625.00 | 98 322.00 | 62 277.00 | 410 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 625.00 | 98 322.00 | 62 277.00 | 410 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 96 234.00 | 96 234.00 | | 96 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 440.00 | 49 843.00 | 70 597.00 | 120 440.00 |
VI Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 465.00 | | | 80 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 947.00 | 168 947.00 | | 168 947.00 |
VW T.V.A. | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 436.00 | 167 839.00 | 70 597.00 | 238 436.00 |