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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 462.00 | 378 266.00 | 61 196.00 | 439 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 687.00 | 136 478.00 | 55 209.00 | 191 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 514.00 | 514 745.00 | 150 769.00 | 665 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 701.00 | 978.00 | 144 723.00 | 145 701.00 |
BZ Autres créances | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CF Disponibilités | 121 518.00 | | 121 518.00 | 121 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 254.00 | 978.00 | 283 276.00 | 284 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 767.00 | 515 723.00 | 434 044.00 | 949 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 37 768.00 | 9 955.00 | | 37 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 971.00 | 37 813.00 | | 31 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 842.00 | | |
DL TOTAL (I) | 103 346.00 | 83 217.00 | | 103 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 981.00 | 204 903.00 | | 179 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 28 109.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | 33 951.00 | | 40 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 793.00 | 63 725.00 | | 90 793.00 |
EA Autres dettes | 16 946.00 | 1 363.00 | | 16 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 699.00 | 332 771.00 | | 330 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 044.00 | 415 987.00 | | 434 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 628.00 | | 40 885.00 | 624 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 264.00 | | 19 885.00 | 611 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | | 21 000.00 | 13 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 995.00 | 59 398.00 | | 456 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 995.00 | 59 398.00 | | 456 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 978.00 | | | 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978.00 | | | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
UX Autres créances clients | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 205.00 | 7 782.00 | 155 423.00 | 163 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 100.00 | 197 100.00 | | 197 100.00 |
VW T.V.A. | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 699.00 | 175 276.00 | 155 423.00 | 330 699.00 |