| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 585.00 | 209 257.00 | 1 328.00 | 210 585.00 |
AP Constructions | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 115.00 | 60 369.00 | 8 746.00 | 69 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 801.00 | 289 727.00 | 22 074.00 | 311 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 668.00 | | 125 668.00 | 125 668.00 |
BT Marchandises | 153 594.00 | | 153 594.00 | 153 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 561.00 | 451.00 | 174 110.00 | 174 561.00 |
BZ Autres créances | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
CF Disponibilités | 361 736.00 | | 361 736.00 | 361 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 353.00 | 451.00 | 920 902.00 | 921 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 036.00 | 290 177.00 | 945 859.00 | 1 236 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 377 104.00 | 264 547.00 | | 377 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 852.00 | 112 557.00 | | 145 852.00 |
DL TOTAL (I) | 531 371.00 | 385 519.00 | | 531 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 753.00 | 24 394.00 | | 155 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 169.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 418.00 | 136 279.00 | | 63 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 808.00 | 113 152.00 | | 168 808.00 |
EA Autres dettes | 18 597.00 | 53 708.00 | | 18 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 854.00 | 327 702.00 | | 406 854.00 |
ED (V) | 7 634.00 | 5 452.00 | | 7 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 859.00 | 718 674.00 | | 945 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 681.00 | 294 213.00 | 729 895.00 | 435 681.00 |
FD Production vendue biens | 201 968.00 | 230 517.00 | 432 486.00 | 201 968.00 |
FG Production vendue services | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 635.00 | 524 730.00 | 1 174 366.00 | 649 635.00 |
FM Production stockée | | | 37 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 849.00 | |
GE Autres charges | | | 19 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 670.00 | 10 462.00 | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | 10 462.00 | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 745.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 745.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 715.00 | 9 717.00 | | 2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 709.00 | 20 040.00 | | 40 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 457.00 | 1 104 411.00 | | 1 220 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 606.00 | 991 854.00 | | 1 074 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 852.00 | 112 557.00 | | 145 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 979.00 | 3 574.00 | | 2 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | | 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 355.00 | 280 355.00 | 12 000.00 | 292 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 854.00 | 256 854.00 | 94 737.00 | 406 854.00 |