| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 518.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 318.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 46 176.00 | |
BT Marchandises | | | 337 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 357 856.00 | |
BZ Autres créances | | | 143 974.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 36 207.00 | |
CF Disponibilités | | | 862 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 793 530.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 8 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 848 105.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 9 420.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 712 930.00 | 566 438.00 | | 712 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 311.00 | 146 492.00 | | 378 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 656.00 | 721 345.00 | | 1 099 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 944.00 | 18 764.00 | | 39 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 568.00 | 251 896.00 | | 311 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 445.00 | 77 472.00 | | 269 445.00 |
EA Autres dettes | 82 209.00 | 24 007.00 | | 82 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 282.00 | 432 254.00 | | 733 282.00 |
ED (V) | 15 168.00 | 13 148.00 | | 15 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 105.00 | 1 166 747.00 | | 1 848 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 166.00 | 402 139.00 | | 733 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 568.00 | 311 568.00 | | 311 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 357 856.00 | 357 856.00 | | 357 856.00 |
VB T. V. A. | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VC Groupe et associés | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 355.00 | 521 355.00 | | 521 355.00 |
VW T.V.A. | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 166.00 | 733 166.00 | | 733 166.00 |