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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 222.00 | 220 299.00 | 21 923.00 | 242 222.00 |
AP Constructions | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 115.00 | 67 629.00 | 1 486.00 | 69 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 437.00 | 308 029.00 | 35 409.00 | 343 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 275.00 | | 89 275.00 | 89 275.00 |
BT Marchandises | 183 834.00 | | 183 834.00 | 183 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 719.00 | | 220 719.00 | 220 719.00 |
BZ Autres créances | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
CF Disponibilités | 436 912.00 | | 436 912.00 | 436 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 951.00 | | 987 951.00 | 987 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 985.00 | 308 029.00 | 1 028 956.00 | 1 336 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 575 786.00 | 522 956.00 | | 575 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 332.00 | 52 830.00 | | 9 332.00 |
DL TOTAL (I) | 593 534.00 | 584 201.00 | | 593 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 007.00 | 564.00 | | 28 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 907.00 | 94 460.00 | | 117 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 508.00 | 93 165.00 | | 112 508.00 |
EA Autres dettes | 18 222.00 | 17 052.00 | | 18 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 646.00 | 355 241.00 | | 426 646.00 |
ED (V) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 956.00 | 948 220.00 | | 1 028 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 188.00 | 194 203.00 | 531 392.00 | 337 188.00 |
FD Production vendue biens | 198 379.00 | 218 971.00 | 417 350.00 | 198 379.00 |
FG Production vendue services | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 190.00 | 413 175.00 | 959 365.00 | 546 190.00 |
FM Production stockée | | | 7 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 731.00 | |
GE Autres charges | | | 18 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 190.00 | -20 275.00 | | -6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 749.00 | 1 099 650.00 | | 978 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 417.00 | 1 046 820.00 | | 969 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 332.00 | 52 830.00 | | 9 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 907.00 | 117 907.00 | | 117 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 509.00 | 112 509.00 | | 112 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 930.00 | 277 930.00 | 12 000.00 | 289 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 646.00 | 426 646.00 | | 426 646.00 |