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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 55 609.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 866.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 81 590.00 | |
BT Marchandises | | | 170 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 345 169.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 772.00 | |
CF Disponibilités | | | 274 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 975 171.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 7 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | 4.00 | 1 050 051.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 585 119.00 | 575 786.00 | | 585 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 858.00 | 9 332.00 | | -19 858.00 |
DL TOTAL (I) | 573 675.00 | 593 534.00 | | 573 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 28 007.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 687.00 | 117 907.00 | | 217 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 759.00 | 112 426.00 | | 102 759.00 |
EA Autres dettes | 12 153.00 | 18 222.00 | | 12 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 599.00 | 426 563.00 | | 467 599.00 |
ED (V) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 051.00 | 1 028 874.00 | | 1 050 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 599.00 | 426 563.00 | | 377 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 536 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 376 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 040.00 | |
FM Production stockée | | | -20 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 12 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 990.00 | -6 190.00 | | -3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 551.00 | 978 749.00 | | 961 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 409.00 | 969 417.00 | | 981 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 858.00 | 9 332.00 | | -19 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 687.00 | 217 687.00 | | 217 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 169.00 | 345 169.00 | | 345 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 480.00 | 473 480.00 | | 473 480.00 |
VW T.V.A. | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 599.00 | 377 599.00 | 90 000.00 | 467 599.00 |