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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 41 691.00 | |
AB Frais d’établissement | 700 007.00 | 700 007.00 | | 700 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 76 863.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 437.00 | |
BF Prêts | 11 372 295.00 | | 11 372 295.00 | 11 372 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347 188.00 | | 3 347 188.00 | 3 347 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 505 462.00 | 700 007.00 | 262 805 455.00 | 263 505 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 588.00 | |
BZ Autres créances | 78 036 455.00 | | 78 036 455.00 | 78 036 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 502 234.00 | 52 691.00 | 3 449 543.00 | 3 502 234.00 |
CF Disponibilités | 7 234 662.00 | | 7 234 662.00 | 7 234 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 938 777.00 | 52 691.00 | 88 886 086.00 | 88 938 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 195 130.00 | | 2 195 130.00 | 2 195 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
CU Autres participations | 248 085 972.00 | | 248 085 972.00 | 248 085 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 096 000.00 | 103 096 000.00 | | 103 096 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 554 502.00 | 22 554 502.00 | | 22 554 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 178 521.00 | 7 499 361.00 | | 8 178 521.00 |
DG Autres réserves | 72 553 658.00 | 64 118 691.00 | | 72 553 658.00 |
DH Report à nouveau | 15 259 111.00 | 15 317 535.00 | | 15 259 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 184 165.00 | 13 583 191.00 | | 12 184 165.00 |
DL TOTAL (I) | 233 825 956.00 | 226 169 280.00 | | 233 825 956.00 |
DP Provisions pour risques | 2 412 735.00 | 1 683 605.00 | | 2 412 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 164 000.00 | 166 308 000.00 | | 200 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 016 895.00 | 40 145 317.00 | | 70 016 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 844.00 | 287 344.00 | | 246 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 526.00 | 200 592.00 | | 208 526.00 |
EA Autres dettes | 31 836 000.00 | 53 641 000.00 | | 31 836 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 195 000.00 | 225 795 000.00 | | 238 195 000.00 |
ED (V) | 179 486.00 | 145 434.00 | | 179 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 741.00 | | | 876 741.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 41 691 000.00 | 20 637 000.00 | | 41 691 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 987.00 | | 561 987.00 | 561 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 932 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -337 245 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | -3 177 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 728 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 473 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 199 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 578 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 401 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 877 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 579 000.00 | -1 080 000.00 | | -2 579 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 352 700.00 | 15 725 447.00 | | 15 352 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 536.00 | 2 142 256.00 | | 3 168 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 184 165.00 | 13 583 191.00 | | 12 184 165.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | | 19 273 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 249 000.00 | 16 260 000.00 | | 16 249 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 886 381.00 | | 38 346 000.00 | 225 886 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 007.00 | | | 700 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 726 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 919.00 | 262 805 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 919.00 | 263 505 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 186 373.00 | | 38 346 000.00 | 225 186 373.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 007.00 | | | 700 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 007.00 | | | 700 007.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 683 605.00 | 2 221 130.00 | 1 492 000.00 | 1 683 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 911.00 | 4 780.00 | | 47 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 911.00 | 4 780.00 | | 47 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731 516.00 | 2 225 910.00 | 1 492 000.00 | 1 731 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 18 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 199 910.00 | 1 473 532.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 844.00 | 246 844.00 | | 246 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 926.00 | 1 375 926.00 | | 1 375 926.00 |
UP Prêts | 11 372 295.00 | 11 372 295.00 | | 11 372 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347 188.00 | 3 347 188.00 | | 3 347 188.00 |
UX Autres créances clients | 150 611.00 | | | 150 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547 920.00 | | | 547 920.00 |
VB T. V. A. | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
VC Groupe et associés | 64 452 264.00 | | | 64 452 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 143 153.00 | 64 143 153.00 | | 64 143 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 873 742.00 | 5 873 742.00 | | 5 873 742.00 |
VI Groupe et associés | 45 620 302.00 | 45 620 302.00 | | 45 620 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 903 074.00 | | | 12 903 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 921 365.00 | 92 921 365.00 | | 92 921 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 468 494.00 | 117 468 494.00 | | 117 468 494.00 |