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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 573 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 700 007.00 | 700 007.00 | | 700 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 82 039 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 80 770 000.00 | |
BF Prêts | 11 253 246.00 | | 11 253 246.00 | 11 253 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656 888.00 | | 2 656 888.00 | 2 656 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 164 596.00 | 61 159 007.00 | 208 005 589.00 | 269 164 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 699.00 | | 245 699.00 | 245 699.00 |
BZ Autres créances | 65 996 258.00 | 5 529 355.00 | 60 466 903.00 | 65 996 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 854 737.00 | 685 009.00 | 5 169 728.00 | 5 854 737.00 |
CF Disponibilités | 12 212 861.00 | | 12 212 861.00 | 12 212 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 216 570 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 216 201.00 | | 2 216 201.00 | 2 216 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 795 532 000.00 | |
CU Autres participations | 254 554 455.00 | 60 459 000.00 | 194 095 455.00 | 254 554 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 096 000.00 | 103 096 000.00 | | 103 096 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 855 000.00 | 21 855 000.00 | | 21 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 457 847.00 | 8 787 729.00 | | 9 457 847.00 |
DG Autres réserves | 88 898 754.00 | 79 601 125.00 | | 88 898 754.00 |
DH Report à nouveau | 15 161 610.00 | 15 247 383.00 | | 15 161 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 436 376.00 | 13 402 365.00 | | -52 436 376.00 |
DL TOTAL (I) | 160 516 000.00 | 200 374 000.00 | | 160 516 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 555 268.00 | 2 483 494.00 | | 2 555 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 555 268.00 | 2 483 494.00 | | 2 555 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 808 659.00 | 76 720 156.00 | | 60 808 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 794 000.00 | 76 821 000.00 | | 90 794 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 214.00 | 189 610.00 | | 244 214.00 |
EA Autres dettes | 51 788 000.00 | 57 633 000.00 | | 51 788 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 181 000.00 | 215 835 000.00 | | 205 181 000.00 |
ED (V) | 272 049.00 | 659 363.00 | | 272 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 716 000.00 | 416 215 000.00 | | 365 716 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 300.00 | | 392 300.00 | 392 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 300.00 | | 392 300.00 | 392 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 959 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 808 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 513 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 541.00 | |
GE Autres charges | | | 62 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 671 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 240 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 408 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 411 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 488 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | 28 649.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 28 649.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 000.00 | 19 900.00 | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 000.00 | 19 900.00 | | 165 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 789.00 | 8 749.00 | | -164 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926 000.00 | 3 069 000.00 | | 1 926 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 317 243.00 | 19 809 899.00 | | 17 317 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 753 619.00 | 6 407 534.00 | | 69 753 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 436 376.00 | 13 402 365.00 | | -52 436 376.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 138 395.00 | | 7 310 000.00 | 264 138 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 007.00 | | | 700 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 283 799.00 | 268 464 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283 799.00 | 269 164 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 438 387.00 | | 7 310 000.00 | 263 438 387.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 007.00 | | | 700 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 007.00 | | | 700 007.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 483 494.00 | 2 312 742.00 | 2 240 968.00 | 2 483 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 527 752.00 | 5 609 169.00 | 922 557.00 | 1 527 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527 752.00 | 64 068 169.00 | 922 557.00 | 3 527 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 011 246.00 | 66 380 911.00 | 3 163 525.00 | 6 011 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 541.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64 411 538.00 | 2 240 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 872 832.00 | 922 557.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 574.00 | 230 574.00 | | 230 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 557.00 | 92 557.00 | | 92 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 538.00 | 125 538.00 | | 125 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 779.00 | 170 779.00 | | 170 779.00 |
UP Prêts | 11 253 246.00 | 11 253 246.00 | | 11 253 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656 888.00 | 2 656 888.00 | | 2 656 888.00 |
UX Autres créances clients | 245 699.00 | 245 699.00 | | 245 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 143 327.00 | 143 327.00 | | 143 327.00 |
VC Groupe et associés | 59 400 396.00 | 59 400 396.00 | | 59 400 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 027 480.00 | 55 027 480.00 | | 55 027 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 781 180.00 | 5 781 180.00 | | 5 781 180.00 |
VI Groupe et associés | 37 315 844.00 | 37 315 844.00 | | 37 315 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 160 698.00 | 6 160 698.00 | | 6 160 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 555.00 | 291 555.00 | | 291 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 164 835.00 | 80 164 835.00 | | 80 164 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 770 071.00 | 98 770 071.00 | | 98 770 071.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |