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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 42 253 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 69 936 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 060 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 889 888.00 | | 1 889 888.00 | 1 889 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 955 540.00 | 91 798 000.00 | 229 157 540.00 | 320 955 540.00 |
BN En cours de production de biens | | | 112 445 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 142 000.00 | |
BZ Autres créances | 17 713 256.00 | 354 849.00 | 17 358 407.00 | 17 713 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 607 424.00 | | 5 607 424.00 | 5 607 424.00 |
CF Disponibilités | 14 229 338.00 | | 14 229 338.00 | 14 229 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 567 309.00 | 354 849.00 | 37 212 460.00 | 37 567 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 168 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 522 849.00 | 92 152 849.00 | 266 370 000.00 | 358 522 849.00 |
CU Autres participations | 319 065 652.00 | 91 798 000.00 | 227 267 652.00 | 319 065 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 991 500.00 | 103 096 000.00 | | 57 991 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 109 955.00 | 22 554 502.00 | | 101 109 955.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 457 847.00 | 9 457 847.00 | | 9 457 847.00 |
DG Autres réserves | 88 898 754.00 | 88 898 754.00 | | 88 898 754.00 |
DH Report à nouveau | -74 768 869.00 | -37 274 766.00 | | -74 768 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 186 750.00 | -37 494 103.00 | | 17 186 750.00 |
DL TOTAL (I) | 199 875 938.00 | 149 238 234.00 | | 199 875 938.00 |
DO TOTAL (II) | 37 000.00 | -16 000.00 | | 37 000.00 |
DP Provisions pour risques | 968 249.00 | 2 018 046.00 | | 968 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 249.00 | 2 018 046.00 | | 968 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 854.00 | 56 688 541.00 | | 2 038 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 130.00 | 851 003.00 | | 672 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 312.00 | 264 896.00 | | 586 312.00 |
EA Autres dettes | 62 126 513.00 | 36 108 471.00 | | 62 126 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 523 809.00 | 93 912 912.00 | | 65 523 809.00 |
ED (V) | 2 004.00 | 14 185.00 | | 2 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 370 000.00 | 245 183 377.00 | | 266 370 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 37 000.00 | -16 000.00 | | 37 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | -16 000 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | -16 000 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 12 077 000.00 | 11 321 000.00 | | 12 077 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 002.00 | | 366 002.00 | 366 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 002.00 | | 366 002.00 | 366 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 024 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 235 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 532 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 821 744.00 | |
GE Autres charges | | | 69 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 275 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 418 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 223 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 199 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 601 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 034 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 566 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 291 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 73 477.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 73 477.00 | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 510 000.00 | | | 3 510 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510 000.00 | | | 3 510 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 310 000.00 | 73 477.00 | | -3 310 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 205 122.00 | -1 014 383.00 | | -1 205 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 188 728.00 | 21 860 874.00 | | 32 188 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 001 977.00 | 59 354 977.00 | | 15 001 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 186 750.00 | -37 494 103.00 | | 17 186 750.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 243 000.00 | -59 365 000.00 | | 15 243 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 53 000.00 | 3 000.00 | | 53 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 062 600.00 | | 29 169 940.00 | 296 062 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 277 000.00 | 320 955 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 277 000.00 | 320 955 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 062 600.00 | | 29 169 940.00 | 296 062 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 018 046.00 | 821 744.00 | 1 871 541.00 | 2 018 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 115 615.00 | 100 714.00 | 4 861 480.00 | 5 115 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 805 615.00 | 9 300 714.00 | 17 953 480.00 | 100 805 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 823 661.00 | 10 122 458.00 | 19 825 021.00 | 102 823 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821 744.00 | 21 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 200 000.00 | 19 223 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 130.00 | 672 130.00 | | 672 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 437.00 | 335 437.00 | | 335 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 471.00 | 214 471.00 | | 214 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 879.00 | 248 879.00 | | 248 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889 888.00 | 1 889 888.00 | | 1 889 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
VC Groupe et associés | 15 723 852.00 | 15 723 852.00 | | 15 723 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038 854.00 | 2 038 854.00 | | 2 038 854.00 |
VI Groupe et associés | 61 877 634.00 | 61 877 634.00 | | 61 877 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776 858.00 | 1 776 858.00 | | 1 776 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 044.00 | 113 044.00 | | 113 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 620 435.00 | 19 620 435.00 | | 19 620 435.00 |
VW T.V.A. | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 523 809.00 | 65 523 809.00 | | 65 523 809.00 |